嘉实品质发现混合A基金净值查询(013855)

今天最新净值 0.8197 0.0082 1.0100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8552 0.0069 0.8081%

累计净值：0.8197
成立日期：2022-03-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3994亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

近一季嘉实品质发现混合A基金净值查询

近一季,嘉实品质发现混合A(013855)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	013855	嘉实品质发现混合A	0.8483	0.8483	0.8378	0.8378	0.0105	1.25%
2024-04-23	013855	嘉实品质发现混合A	0.8378	0.8378	0.8480	0.8480	-0.0102	-1.20%
2024-04-22	013855	嘉实品质发现混合A	0.8480	0.8480	0.8559	0.8559	-0.0079	-0.92%
2024-04-19	013855	嘉实品质发现混合A	0.8559	0.8559	0.8572	0.8572	-0.0013	-0.15%
2024-04-18	013855	嘉实品质发现混合A	0.8572	0.8572	0.8581	0.8581	-0.0009	-0.10%
2024-04-17	013855	嘉实品质发现混合A	0.8581	0.8581	0.8411	0.8411	0.0170	2.02%
2024-04-16	013855	嘉实品质发现混合A	0.8411	0.8411	0.8540	0.8540	-0.0129	-1.51%
2024-04-15	013855	嘉实品质发现混合A	0.8540	0.8540	0.8410	0.8410	0.0130	1.55%
2024-04-12	013855	嘉实品质发现混合A	0.8410	0.8410	0.8367	0.8367	0.0043	0.51%
2024-04-11	013855	嘉实品质发现混合A	0.8367	0.8367	0.8302	0.8302	0.0065	0.78%

2024-04-10	013855	嘉实品质发现混合A	0.8302	0.8302	0.8305	0.8305	-0.0003	-0.04%
2024-04-09	013855	嘉实品质发现混合A	0.8305	0.8305	0.8325	0.8325	-0.0020	-0.24%
2024-04-08	013855	嘉实品质发现混合A	0.8325	0.8325	0.8360	0.8360	-0.0035	-0.42%
2024-04-03	013855	嘉实品质发现混合A	0.8360	0.8360	0.8330	0.8330	0.0030	0.36%
2024-04-02	013855	嘉实品质发现混合A	0.8330	0.8330	0.8314	0.8314	0.0016	0.19%
2024-04-01	013855	嘉实品质发现混合A	0.8314	0.8314	0.8184	0.8184	0.0130	1.59%
2024-03-29	013855	嘉实品质发现混合A	0.8184	0.8184	0.8060	0.8060	0.0124	1.54%
2024-03-28	013855	嘉实品质发现混合A	0.8060	0.8060	0.7964	0.7964	0.0096	1.21%
2024-03-27	013855	嘉实品质发现混合A	0.7964	0.7964	0.8064	0.8064	-0.0100	-1.24%
2024-03-26	013855	嘉实品质发现混合A	0.8064	0.8064	0.8057	0.8057	0.0007	0.09%
2024-03-25	013855	嘉实品质发现混合A	0.8057	0.8057	0.8064	0.8064	-0.0007	-0.09%
2024-03-22	013855	嘉实品质发现混合A	0.8064	0.8064	0.8160	0.8160	-0.0096	-1.18%
2024-03-21	013855	嘉实品质发现混合A	0.8160	0.8160	0.8175	0.8175	-0.0015	-0.18%
2024-03-20	013855	嘉实品质发现混合A	0.8175	0.8175	0.8178	0.8178	-0.0003	-0.04%
2024-03-19	013855	嘉实品质发现混合A	0.8178	0.8178	0.8241	0.8241	-0.0063	-0.76%

2024-03-18	013855	嘉实品质发现混合A	0.8241	0.8241	0.8197	0.8197	0.0044	0.54%
2024-03-15	013855	嘉实品质发现混合A	0.8197	0.8197	0.8115	0.8115	0.0082	1.01%
2024-03-14	013855	嘉实品质发现混合A	0.8115	0.8115	0.8111	0.8111	0.0004	0.05%
2024-03-13	013855	嘉实品质发现混合A	0.8111	0.8111	0.8118	0.8118	-0.0007	-0.09%
2024-03-12	013855	嘉实品质发现混合A	0.8118	0.8118	0.8183	0.8183	-0.0065	-0.79%
2024-03-11	013855	嘉实品质发现混合A	0.8183	0.8183	0.8194	0.8194	-0.0011	-0.13%
2024-03-08	013855	嘉实品质发现混合A	0.8194	0.8194	0.8115	0.8115	0.0079	0.97%
2024-03-07	013855	嘉实品质发现混合A	0.8115	0.8115	0.8134	0.8134	-0.0019	-0.23%
2024-03-06	013855	嘉实品质发现混合A	0.8134	0.8134	0.8141	0.8141	-0.0007	-0.09%
2024-03-05	013855	嘉实品质发现混合A	0.8141	0.8141	0.8103	0.8103	0.0038	0.47%
2024-03-04	013855	嘉实品质发现混合A	0.8103	0.8103	0.8026	0.8026	0.0077	0.96%
2024-03-01	013855	嘉实品质发现混合A	0.8026	0.8026	0.7956	0.7956	0.0070	0.88%
2024-02-29	013855	嘉实品质发现混合A	0.7956	0.7956	0.7788	0.7788	0.0168	2.16%
2024-02-28	013855	嘉实品质发现混合A	0.7788	0.7788	0.7978	0.7978	-0.0190	-2.38%
2024-02-27	013855	嘉实品质发现混合A	0.7978	0.7978	0.7877	0.7877	0.0101	1.28%
2024-02-26	013855	嘉实品质发现混合A	0.7877	0.7877	0.7893	0.7893	-0.0016	-0.20%
2024-02-23	013855	嘉实品质发现混合A	0.7893	0.7893	0.7868	0.7868	0.0025	0.32%
2024-02-22	013855	嘉实品质发现混合A	0.7868	0.7868	0.7765	0.7765	0.0103	1.33%
2024-02-21	013855	嘉实品质发现混合A	0.7765	0.7765	0.7782	0.7782	-0.0017	-0.22%
2024-02-20	013855	嘉实品质发现混合A	0.7782	0.7782	0.7742	0.7742	0.0040	0.52%
2024-02-19	013855	嘉实品质发现混合A	0.7742	0.7742	0.7653	0.7653	0.0089	1.16%
2024-02-08	013855	嘉实品质发现混合A	0.7653	0.7653	0.7598	0.7598	0.0055	0.72%
2024-02-07	013855	嘉实品质发现混合A	0.7598	0.7598	0.7411	0.7411	0.0187	2.52%
2024-02-06	013855	嘉实品质发现混合A	0.7411	0.7411	0.7095	0.7095	0.0316	4.45%
2024-02-05	013855	嘉实品质发现混合A	0.7095	0.7095	0.7083	0.7083	0.0012	0.17%
2024-02-02	013855	嘉实品质发现混合A	0.7083	0.7083	0.7180	0.7180	-0.0097	-1.35%
2024-02-01	013855	嘉实品质发现混合A	0.7180	0.7180	0.7187	0.7187	-0.0007	-0.10%
2024-01-31	013855	嘉实品质发现混合A	0.7187	0.7187	0.7255	0.7255	-0.0068	-0.94%
2024-01-30	013855	嘉实品质发现混合A	0.7255	0.7255	0.7380	0.7380	-0.0125	-1.69%
2024-01-29	013855	嘉实品质发现混合A	0.7380	0.7380	0.7489	0.7489	-0.0109	-1.46%
2024-01-26	013855	嘉实品质发现混合A	0.7489	0.7489	0.7592	0.7592	-0.0103	-1.36%
2024-01-25	013855	嘉实品质发现混合A	0.7592	0.7592	0.7461	0.7461	0.0131	1.76%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%