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嘉实品质发现混合A - 基金主页(代码:013855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7400 0.0058 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0177 1.2309% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7400
成立日期：2022-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1415亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.17%	0.54%	-3.16%	1.53%	38.63%	135.77%	103.15%	46.74%
同类排名	453/4981	1559/5421	1254/5424	891/5380	464/4741	553/4207	396/3662	-

嘉实品质发现混合A(013855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7657	1.48%
2026-09-17	1.7400	0.33%
2026-09-16	1.7342	1.25%
2026-09-15	1.7128	-0.13%
2026-09-14	1.7151	0.25%
2026-09-11	1.7109	-1.14%

嘉实品质发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.51%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	3.37%	0.47%
603259	药明康德	0.0000	3.14%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	2.43%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	2.29%	3.07%
002821	凯莱英	0.0000	2.13%	3.99%
300037	新宙邦	0.0000	2.10%	-1.47%
688002	XD睿创微	0.0000	2.10%	2.31%
688536	思瑞浦	0.0000	2.09%	1.02%
002080	中材科技	0.0000	2.08%	3.23%

嘉实品质发现混合A(013855)基金档案

基金代码	013855	基金简称	嘉实品质发现混合A	基金全称
发行日期	2022-02-23~2022-03-15	成立日期	2022-03-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡丞丰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.1415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%