嘉实品质发现混合A基金净值查询(013855)

今天最新净值 1.7342 0.0214 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4596 0.0177 1.2309% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7342
成立日期：2022-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1415亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

近一月嘉实品质发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实品质发现混合A(013855)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013855	嘉实品质发现混合A	1.7400	1.7400	1.7342	1.7342	0.0058	0.33%
2026-09-16	013855	嘉实品质发现混合A	1.7342	1.7342	1.7128	1.7128	0.0214	1.25%
2026-09-15	013855	嘉实品质发现混合A	1.7128	1.7128	1.7151	1.7151	-0.0023	-0.13%
2026-09-14	013855	嘉实品质发现混合A	1.7151	1.7151	1.7109	1.7109	0.0042	0.25%
2026-09-11	013855	嘉实品质发现混合A	1.7109	1.7109	1.7306	1.7306	-0.0197	-1.14%
2026-09-10	013855	嘉实品质发现混合A	1.7306	1.7306	1.7421	1.7421	-0.0115	-0.66%
2026-09-09	013855	嘉实品质发现混合A	1.7421	1.7421	1.7297	1.7297	0.0124	0.72%
2026-09-08	013855	嘉实品质发现混合A	1.7297	1.7297	1.7336	1.7336	-0.0039	-0.22%
2026-09-07	013855	嘉实品质发现混合A	1.7336	1.7336	1.7181	1.7181	0.0155	0.90%
2026-09-04	013855	嘉实品质发现混合A	1.7181	1.7181	1.7254	1.7254	-0.0073	-0.42%

2026-09-03	013855	嘉实品质发现混合A	1.7254	1.7254	1.7205	1.7205	0.0049	0.28%
2026-09-02	013855	嘉实品质发现混合A	1.7205	1.7205	1.7312	1.7312	-0.0107	-0.62%
2026-09-01	013855	嘉实品质发现混合A	1.7312	1.7312	1.7482	1.7482	-0.0170	-0.97%
2026-08-31	013855	嘉实品质发现混合A	1.7482	1.7482	1.7431	1.7431	0.0051	0.29%
2026-08-28	013855	嘉实品质发现混合A	1.7431	1.7431	1.7534	1.7534	-0.0103	-0.59%
2026-08-27	013855	嘉实品质发现混合A	1.7534	1.7534	1.7270	1.7270	0.0264	1.53%
2026-08-26	013855	嘉实品质发现混合A	1.7270	1.7270	1.7141	1.7141	0.0129	0.75%
2026-08-25	013855	嘉实品质发现混合A	1.7141	1.7141	1.7019	1.7019	0.0122	0.72%
2026-08-24	013855	嘉实品质发现混合A	1.7019	1.7019	1.7460	1.7460	-0.0441	-2.53%
2026-08-21	013855	嘉实品质发现混合A	1.7460	1.7460	1.7454	1.7454	0.0006	0.03%
2026-08-20	013855	嘉实品质发现混合A	1.7454	1.7454	1.7365	1.7365	0.0089	0.51%
2026-08-19	013855	嘉实品质发现混合A	1.7365	1.7365	1.7930	1.7930	-0.0565	-3.15%
2026-08-18	013855	嘉实品质发现混合A	1.7930	1.7930	1.7968	1.7968	-0.0038	-0.21%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%