| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.19% | -1.76% | 3.17% | 9.91% | 14.78% | 29.88% | 20.12% | 33.57% |
| 同类排名 | 169/2643 | 2643/2752 | 2316/2723 | 195/2605 | 25/2194 | 32/1816 | 67/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 分红 | 每份派现金0.0199元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.3100 | 0.00% | 0.68% |
| 600018 | 上港集团 | 0.4300 | 0.00% | 0.71% |
| 600674 | 川投能源 | 0.1300 | 0.00% | -0.83% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0900 | 0.00% | -0.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.3200 | 0.00% | 3.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.2900 | 0.00% | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 0.2700 | 0.00% | 1.18% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.1300 | 0.00% | 1.63% |
| 601169 | 北京银行 | 0.4700 | 0.00% | 0.71% |
| 601229 | 上海银行 | 0.4400 | 0.00% | 1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
| 运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
| 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |
