嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金净值查询(007606)
今天最新净值
1.2575
-0.0048 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0000 0.0004%
- 累计净值：1.4927
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.4492亿
- 最近资产：11.60亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 王紫菡
近一月嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金净值查询
近一月,嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2604 |
1.4956 |
1.2575 |
1.4927 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2575 |
1.4927 |
1.2623 |
1.4975 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2623 |
1.4975 |
1.2597 |
1.4949 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2597 |
1.4949 |
1.2624 |
1.4976 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2624 |
1.4976 |
1.2631 |
1.4983 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2631 |
1.4983 |
1.2662 |
1.5014 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2662 |
1.5014 |
1.2754 |
1.5106 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2754 |
1.5106 |
1.2818 |
1.5170 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2818 |
1.5170 |
1.2854 |
1.5206 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2854 |
1.5206 |
1.2902 |
1.5254 |
-0.0048 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2902 |
1.5254 |
1.2910 |
1.5262 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2910 |
1.5262 |
1.2867 |
1.5219 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2867 |
1.5219 |
1.2820 |
1.5172 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2820 |
1.5172 |
1.2860 |
1.5212 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-27 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2860 |
1.5212 |
1.2826 |
1.5178 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2826 |
1.5178 |
1.2870 |
1.5222 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2870 |
1.5222 |
1.2821 |
1.5173 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2821 |
1.5173 |
1.2885 |
1.5237 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2885 |
1.5237 |
1.2985 |
1.5337 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2985 |
1.5337 |
1.2935 |
1.5287 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2935 |
1.5287 |
1.2871 |
1.5223 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
007606 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C |
1.2871 |
1.5223 |
1.2928 |
1.5280 |
-0.0057 |
-0.44% |
