嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金净值查询(007606)

今天最新净值 1.2441 -0.0058 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3216 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5151
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4492亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)基金累计收益率3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2379	1.5089	1.2441	1.5151	-0.0062	-0.50%
2026-09-15	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2441	1.5151	1.2499	1.5209	-0.0058	-0.46%
2026-09-14	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2499	1.5209	1.2625	1.5176	0.0033	0.26%
2026-09-11	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2625	1.5176	1.2659	1.5210	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2659	1.5210	1.2607	1.5158	0.0052	0.41%
2026-09-09	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2607	1.5158	1.2577	1.5128	0.0030	0.24%
2026-09-08	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2577	1.5128	1.2563	1.5114	0.0014	0.11%
2026-09-07	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2563	1.5114	1.2686	1.5237	-0.0123	-0.97%
2026-09-04	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2686	1.5237	1.2635	1.5186	0.0051	0.40%
2026-09-03	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2635	1.5186	1.2630	1.5181	0.0005	0.04%

2026-09-02	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2630	1.5181	1.2642	1.5193	-0.0012	-0.09%
2026-09-01	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2642	1.5193	1.2511	1.5062	0.0131	1.05%
2026-08-31	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2511	1.5062	1.2472	1.5023	0.0039	0.31%
2026-08-28	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2472	1.5023	1.2478	1.5029	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2478	1.5029	1.2579	1.5130	-0.0101	-0.80%
2026-08-26	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2579	1.5130	1.2499	1.5050	0.0080	0.64%
2026-08-25	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2499	1.5050	1.2472	1.5023	0.0027	0.22%
2026-08-24	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2472	1.5023	1.2353	1.4904	0.0119	0.96%
2026-08-21	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2353	1.4904	1.2457	1.5008	-0.0104	-0.84%
2026-08-20	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2457	1.5008	1.2419	1.4970	0.0038	0.31%
2026-08-19	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2419	1.4970	1.2287	1.4838	0.0132	1.07%
2026-08-18	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2287	1.4838	1.2244	1.4795	0.0043	0.35%
2026-08-17	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2244	1.4795	1.2275	1.4826	-0.0031	-0.25%
2026-08-14	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2275	1.4826	1.2327	1.4878	-0.0052	-0.42%
2026-08-13	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2327	1.4878	1.2326	1.4877	0.0001	0.01%

2026-08-12	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2326	1.4877	1.2375	1.4926	-0.0049	-0.40%
2026-08-11	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2375	1.4926	1.2395	1.4946	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2395	1.4946	1.2301	1.4852	0.0094	0.76%
2026-08-07	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2301	1.4852	1.2396	1.4947	-0.0095	-0.77%
2026-08-06	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2396	1.4947	1.2394	1.4945	0.0002	0.02%
2026-08-05	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2394	1.4945	1.2533	1.5084	-0.0139	-1.12%
2026-08-04	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2533	1.5084	1.2777	1.5328	-0.0244	-1.95%
2026-08-03	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2777	1.5328	1.2767	1.5318	0.0010	0.08%
2026-07-31	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2767	1.5318	1.2872	1.5423	-0.0105	-0.82%
2026-07-30	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2872	1.5423	1.2642	1.5193	0.0230	1.82%
2026-07-29	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2642	1.5193	1.2539	1.5090	0.0103	0.82%
2026-07-28	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2539	1.5090	1.2404	1.4955	0.0135	1.09%
2026-07-27	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2404	1.4955	1.2387	1.4938	0.0017	0.14%
2026-07-24	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2387	1.4938	1.2457	1.5008	-0.0070	-0.56%
2026-07-23	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2457	1.5008	1.2409	1.4960	0.0048	0.39%
2026-07-22	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2409	1.4960	1.2330	1.4881	0.0079	0.64%
2026-07-21	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2330	1.4881	1.2447	1.4998	-0.0117	-0.94%
2026-07-20	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2447	1.4998	1.2162	1.4713	0.0285	2.34%
2026-07-17	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2162	1.4713	1.2095	1.4646	0.0067	0.55%
2026-07-16	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2095	1.4646	1.2140	1.4691	-0.0045	-0.37%
2026-07-15	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2140	1.4691	1.2012	1.4563	0.0128	1.07%
2026-07-14	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2012	1.4563	1.1920	1.4471	0.0092	0.77%
2026-07-13	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1920	1.4471	1.1815	1.4366	0.0105	0.89%
2026-07-10	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1815	1.4366	1.1733	1.4284	0.0082	0.70%
2026-07-09	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1733	1.4284	1.1784	1.4335	-0.0051	-0.43%
2026-07-08	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1784	1.4335	1.1700	1.4251	0.0084	0.72%
2026-07-07	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1700	1.4251	1.1795	1.4346	-0.0095	-0.81%
2026-07-06	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1795	1.4346	1.1662	1.4213	0.0133	1.14%
2026-07-03	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1662	1.4213	1.1625	1.4176	0.0037	0.32%
2026-07-02	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1625	1.4176	1.1517	1.4068	0.0108	0.94%
2026-07-01	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1517	1.4068	1.1393	1.3944	0.0124	1.09%
2026-06-30	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1393	1.3944	1.1587	1.4138	-0.0194	-1.70%
2026-06-29	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1587	1.4138	1.1464	1.4015	0.0123	1.07%
2026-06-26	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1464	1.4015	1.1556	1.4107	-0.0092	-0.80%
2026-06-25	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1556	1.4107	1.1625	1.4176	-0.0069	-0.59%
2026-06-24	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1625	1.4176	1.1846	1.4397	-0.0221	-1.90%
2026-06-23	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1846	1.4397	1.1847	1.4398	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1847	1.4398	1.1759	1.4310	0.0088	0.75%
2026-06-18	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.1759	1.4310	1.2015	1.4566	-0.0256	-2.18%
2026-06-17	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2015	1.4566	1.2084	1.4635	-0.0069	-0.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%