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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A - 基金主页(代码:014604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6120 0.0078 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8358 0.0097 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6120
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9729亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.08%	-1.85%	-9.68%	-21.11%	-9.20%	28.29%	-15.18%	-13.87%
同类排名	4035/4773	3580/5467	4442/5421	4910/5238	3306/4400	2327/2954	2087/2253	-

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6090	-0.49%
2026-09-16	0.6120	1.29%
2026-09-15	0.6042	-0.80%
2026-09-14	0.6091	-0.07%
2026-09-11	0.6095	-1.77%
2026-09-10	0.6205	-0.88%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.31%	8.64%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.05%	5.50%

嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金档案

基金代码	014604	基金简称	嘉实中证光伏产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.85亿元	最近份额	5.9729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%