嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(014604)

今天最新净值 0.7764 0.0096 1.25% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7943 0.0179 2.3052%

累计净值：0.7764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9729亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一月嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金累计收益率18.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.8253	0.8253	0.7764	0.7764	0.0489	6.30%
2026-01-22	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7764	0.7764	0.7668	0.7668	0.0096	1.25%
2026-01-21	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7668	0.7668	0.7693	0.7693	-0.0025	-0.32%
2026-01-20	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7693	0.7693	0.7898	0.7898	-0.0205	-2.66%
2026-01-19	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7898	0.7898	0.7745	0.7745	0.0153	1.98%
2026-01-16	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7745	0.7745	0.7659	0.7659	0.0086	1.12%
2026-01-15	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7659	0.7659	0.7605	0.7605	0.0054	0.71%
2026-01-14	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7605	0.7605	0.7567	0.7567	0.0038	0.50%
2026-01-13	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7567	0.7567	0.7610	0.7610	-0.0043	-0.57%
2026-01-12	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7610	0.7610	0.7469	0.7469	0.0141	1.89%

2026-01-09	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7469	0.7469	0.7486	0.7486	-0.0017	-0.23%
2026-01-08	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7486	0.7486	0.7408	0.7408	0.0078	1.05%
2026-01-07	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7408	0.7408	0.7366	0.7366	0.0042	0.57%
2026-01-06	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7366	0.7366	0.7197	0.7197	0.0169	2.35%
2026-01-05	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7197	0.7197	0.7088	0.7088	0.0109	1.54%
2025-12-31	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7088	0.7088	0.7161	0.7161	-0.0073	-1.02%
2025-12-30	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7161	0.7161	0.7223	0.7223	-0.0062	-0.86%
2025-12-29	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7223	0.7223	0.7254	0.7254	-0.0031	-0.43%
2025-12-26	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7254	0.7254	0.7127	0.7127	0.0127	1.78%
2025-12-25	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7127	0.7127	0.7082	0.7082	0.0045	0.64%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.8172	6.31%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.8253	6.30%
光伏ETF嘉实	1.1868	6.24%
新能源ETF	0.7466	4.54%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.2685	3.87%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.2445	3.86%
科创机械	1.6142	3.52%
稀有金属	1.0998	3.18%
高端装备ETF	1.2249	3.13%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.9879	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数A	1.4878	8.53%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%