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华宝中证沪港深新消费指数C - 基金主页(代码:017435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9235 -0.0073 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1807 0.0029 0.2437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9235
成立日期：2023-04-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5548亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：胡洁张放

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.65%	-1.68%	-7.37%	-1.92%	-38.28%	15.73%	6.44%	15.81%
同类排名	4716/4773	3107/5467	3452/5421	1236/5238	4375/4400	2721/2954	1813/2253	-

华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9315	0.87%
2026-09-17	0.9235	-0.79%
2026-09-16	0.9308	-0.73%
2026-09-15	0.9376	-0.23%
2026-09-14	0.9398	-0.03%
2026-09-11	0.9401	0.09%

华宝中证沪港深新消费指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.09%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.37%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	12.03%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	11.13%	1.81%
002602	世纪华通	0.0000	3.75%	2.77%
002230	科大讯飞	0.0000	3.60%	0.82%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.54%	6.82%
601888	中国中免	0.0000	2.61%	0.07%
688111	金山办公	0.0000	2.46%	1.04%
002558	巨人网络	0.0000	1.82%	1.03%

华宝中证沪港深新消费指数C(017435)基金档案

基金代码	017435	基金简称	华宝中证沪港深新消费指数C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡洁张放	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.72亿元	最近份额	0.5548亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%