嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询(014604)

今天最新净值 0.6042 -0.0049 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8358 0.0097 1.1741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6042
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9729亿
最近资产：0.85亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实中证光伏产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604)基金累计收益率-21.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6120	0.6120	0.6042	0.6042	0.0078	1.29%
2026-09-15	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6042	0.6042	0.6091	0.6091	-0.0049	-0.80%
2026-09-14	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6091	0.6091	0.6095	0.6095	-0.0004	-0.07%
2026-09-11	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6095	0.6095	0.6205	0.6205	-0.0110	-1.77%
2026-09-10	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6205	0.6205	0.6260	0.6260	-0.0055	-0.88%
2026-09-09	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6260	0.6260	0.6270	0.6270	-0.0010	-0.16%
2026-09-08	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6270	0.6270	0.6267	0.6267	0.0003	0.05%
2026-09-07	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6267	0.6267	0.6166	0.6166	0.0101	1.64%
2026-09-04	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6166	0.6166	0.6205	0.6205	-0.0039	-0.63%
2026-09-03	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6205	0.6205	0.6217	0.6217	-0.0012	-0.19%

2026-09-02	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6217	0.6217	0.6318	0.6318	-0.0101	-1.60%
2026-09-01	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6318	0.6318	0.6388	0.6388	-0.0070	-1.10%
2026-08-31	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6388	0.6388	0.6462	0.6462	-0.0074	-1.15%
2026-08-28	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6462	0.6462	0.6470	0.6470	-0.0008	-0.12%
2026-08-27	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6470	0.6470	0.6489	0.6489	-0.0019	-0.29%
2026-08-26	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6489	0.6489	0.6413	0.6413	0.0076	1.19%
2026-08-25	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6413	0.6413	0.6438	0.6438	-0.0025	-0.39%
2026-08-24	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6438	0.6438	0.6512	0.6512	-0.0074	-1.14%
2026-08-21	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6512	0.6512	0.6488	0.6488	0.0024	0.37%
2026-08-20	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6488	0.6488	0.6473	0.6473	0.0015	0.23%
2026-08-19	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6473	0.6473	0.6783	0.6783	-0.0310	-4.57%
2026-08-18	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6783	0.6783	0.6743	0.6743	0.0040	0.59%
2026-08-17	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6743	0.6743	0.6599	0.6599	0.0144	2.18%
2026-08-14	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6599	0.6599	0.6594	0.6594	0.0005	0.08%
2026-08-13	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6594	0.6594	0.6705	0.6705	-0.0111	-1.68%

2026-08-12	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6705	0.6705	0.6603	0.6603	0.0102	1.54%
2026-08-11	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6603	0.6603	0.6561	0.6561	0.0042	0.64%
2026-08-10	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6561	0.6561	0.6584	0.6584	-0.0023	-0.35%
2026-08-07	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6584	0.6584	0.6441	0.6441	0.0143	2.22%
2026-08-06	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6441	0.6441	0.6514	0.6514	-0.0073	-1.13%
2026-08-05	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6514	0.6514	0.6414	0.6414	0.0100	1.56%
2026-08-04	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6414	0.6414	0.6323	0.6323	0.0091	1.44%
2026-08-03	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6323	0.6323	0.6220	0.6220	0.0103	1.66%
2026-07-31	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6220	0.6220	0.6127	0.6127	0.0093	1.52%
2026-07-30	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6127	0.6127	0.6220	0.6220	-0.0093	-1.50%
2026-07-29	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6220	0.6220	0.6190	0.6190	0.0030	0.48%
2026-07-28	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6190	0.6190	0.6340	0.6340	-0.0150	-2.37%
2026-07-27	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6340	0.6340	0.6172	0.6172	0.0168	2.72%
2026-07-24	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6172	0.6172	0.6384	0.6384	-0.0212	-3.43%
2026-07-23	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6384	0.6384	0.6232	0.6232	0.0152	2.44%
2026-07-22	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6232	0.6232	0.6207	0.6207	0.0025	0.40%
2026-07-21	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6207	0.6207	0.5986	0.5986	0.0221	3.69%
2026-07-20	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.5986	0.5986	0.6051	0.6051	-0.0065	-1.07%
2026-07-17	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6051	0.6051	0.6279	0.6279	-0.0228	-3.63%
2026-07-16	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6279	0.6279	0.6445	0.6445	-0.0166	-2.58%
2026-07-15	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6445	0.6445	0.6487	0.6487	-0.0042	-0.65%
2026-07-14	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6487	0.6487	0.6450	0.6450	0.0037	0.57%
2026-07-13	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6450	0.6450	0.6787	0.6787	-0.0337	-4.97%
2026-07-10	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6787	0.6787	0.6899	0.6899	-0.0112	-1.62%
2026-07-09	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6899	0.6899	0.6781	0.6781	0.0118	1.74%
2026-07-08	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6781	0.6781	0.6991	0.6991	-0.0210	-3.10%
2026-07-07	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6991	0.6991	0.7062	0.7062	-0.0071	-1.01%
2026-07-06	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7062	0.7062	0.7211	0.7211	-0.0149	-2.07%
2026-07-03	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7211	0.7211	0.7317	0.7317	-0.0106	-1.47%
2026-07-02	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7317	0.7317	0.7672	0.7672	-0.0355	-4.63%
2026-07-01	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7672	0.7672	0.7826	0.7826	-0.0154	-1.97%
2026-06-30	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7826	0.7826	0.7594	0.7594	0.0232	3.06%
2026-06-29	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7594	0.7594	0.7528	0.7528	0.0066	0.88%
2026-06-26	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7528	0.7528	0.7571	0.7571	-0.0043	-0.57%
2026-06-25	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7571	0.7571	0.7502	0.7502	0.0069	0.92%
2026-06-24	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7502	0.7502	0.7485	0.7485	0.0017	0.23%
2026-06-23	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7485	0.7485	0.7826	0.7826	-0.0341	-4.56%
2026-06-22	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7826	0.7826	0.7636	0.7636	0.0190	2.49%
2026-06-18	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7636	0.7636	0.7720	0.7720	-0.0084	-1.09%
2026-06-17	014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.7720	0.7720	0.7754	0.7754	-0.0034	-0.44%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%