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嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A) - 基金主页(代码:014872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 0.0040 0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0069 0.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0666
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6181亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.73%	-1.09%	-8.71%	-6.05%	-8.87%	47.73%	26.76%	13.02%
同类排名	3700/4981	2969/5421	4373/5424	2118/5380	3497/4741	2436/4207	1938/3662	-

嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0995	3.08%
2026-09-17	1.0666	0.38%
2026-09-16	1.0626	1.20%
2026-09-15	1.0500	-0.45%
2026-09-14	1.0547	-0.85%
2026-09-11	1.0637	-1.35%

嘉实品质蓝筹一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.85%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.62%	0.13%
688361	中科飞测	0.0000	8.72%	1.86%
603885	吉祥航空	0.0000	7.36%	1.49%
01519	极兔速递-W	0.0000	7.15%	3.28%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	5.51%	1.91%
01055	中国南方航	0.0000	5.32%	3.05%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.16%	5.34%
09863	零跑汽车	0.0000	3.98%	1.47%
00753	中国国航	0.0000	3.94%	2.81%

嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金档案

基金代码	014872	基金简称	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-14~2022-02-09	成立日期	2022-02-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	1.6181亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%