嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)
今天最新净值
1.1294
0.0171 1.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
0.0006 0.0544%
- 累计净值：1.1294
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6181亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
今年以来嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
今年以来,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率35.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0171 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1293 |
1.1293 |
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-0.51% |
| 2025-12-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0201 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1499 |
1.1499 |
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0.05% |
| 2025-12-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0060 |
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|
|
| 2025-12-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1344 |
1.1344 |
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0.84% |
| 2025-12-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1367 |
1.1367 |
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-0.20% |
| 2025-12-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1376 |
1.1376 |
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-0.08% |
| 2025-12-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1376 |
1.1376 |
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1.1235 |
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1.26% |
| 2025-11-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
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1.1164 |
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0.64% |
| 2025-11-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1195 |
1.1195 |
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-0.28% |
| 2025-11-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1178 |
1.1178 |
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0.15% |
| 2025-11-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1094 |
1.1094 |
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0.76% |
| 2025-11-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1367 |
1.1367 |
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-3.06% |
| 2025-11-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1478 |
1.1478 |
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-0.97% |
| 2025-11-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1515 |
1.1515 |
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-0.32% |
| 2025-11-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1515 |
1.1515 |
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1.1606 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1755 |
1.1755 |
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-1.27% |
| 2025-11-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1755 |
1.1755 |
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1.1949 |
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-1.62% |
|
|
| 2025-11-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
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1.1770 |
0.0179 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1750 |
1.1750 |
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0.17% |
| 2025-11-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1609 |
1.1609 |
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| 2025-11-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1683 |
1.1683 |
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-0.63% |
| 2025-11-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1500 |
1.1500 |
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1.59% |
| 2025-11-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1750 |
1.1750 |
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0.60% |
| 2025-10-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0131 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1558 |
1.1558 |
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0.89% |
| 2025-10-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0186 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0244 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0322 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0312 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0135 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0214 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0173 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0171 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0117 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-09-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0167 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0215 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0128 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0238 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2025-08-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0152 |
1.36% |
| 2025-08-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0215 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0210 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0174 |
1.66% |
| 2025-08-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0223 |
-2.11% |
| 2025-07-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0152 |
1.50% |
| 2025-07-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0153 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0116 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9740 |
0.9740 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0117 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-07-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0124 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0221 |
2.39% |
| 2025-06-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0153 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-06-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0142 |
-1.50% |
| 2025-06-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-06-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0042 |
0.46% |
| 2025-06-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0105 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0112 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9101 |
0.9101 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0084 |
0.93% |
| 2025-05-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-05-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0157 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0191 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0155 |
1.81% |
| 2025-04-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0105 |
1.24% |
| 2025-04-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0087 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0090 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0106 |
1.27% |
| 2025-04-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0141 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8234 |
0.8234 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0200 |
2.49% |
| 2025-04-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0112 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0126 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.1036 |
-11.73% |
| 2025-04-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0085 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0140 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0133 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0102 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9032 |
0.9032 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0145 |
1.64% |
| 2025-03-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2025-03-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-03-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0179 |
2.02% |
| 2025-03-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0136 |
1.56% |
| 2025-03-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0037 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8639 |
0.8639 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0245 |
-2.76% |
| 2025-02-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0079 |
0.90% |
| 2025-02-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0259 |
3.03% |
| 2025-02-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8650 |
0.8650 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0274 |
3.27% |
| 2025-02-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2025-02-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0077 |
-0.91% |
| 2025-02-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0198 |
2.39% |
| 2025-02-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-02-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0075 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0159 |
-1.91% |
| 2025-02-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0121 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8086 |
0.8086 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-01-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0106 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2025-01-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0061 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-01-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0081 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-01-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0277 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.8020 |
0.8020 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0216 |
-2.59% |
