嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)

今天最新净值 1.1294 0.0171 1.54% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0006 0.0544%

累计净值：1.1294
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6181亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1294	1.1294	1.1123	1.1123	0.0171	1.54%
2025-12-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1123	1.1123	1.1235	1.1235	-0.0112	-1.00%
2025-12-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1235	1.1235	1.1293	1.1293	-0.0058	-0.51%
2025-12-12	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1293	1.1293	1.1092	1.1092	0.0201	1.81%
2025-12-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1092	1.1092	1.1212	1.1212	-0.0120	-1.07%
2025-12-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1212	1.1212	1.1254	1.1254	-0.0042	-0.37%
2025-12-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1505	1.1505	-0.0251	-2.23%
2025-12-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1499	1.1499	0.0006	0.05%
2025-12-05	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1499	1.1499	1.1439	1.1439	0.0060	0.52%
2025-12-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1439	1.1439	1.1344	1.1344	0.0095	0.84%

2025-12-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1367	1.1367	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1376	1.1376	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1235	1.1235	0.0141	1.26%
2025-11-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1235	1.1235	1.1164	1.1164	0.0071	0.64%
2025-11-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1164	1.1164	1.1195	1.1195	-0.0031	-0.28%
2025-11-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1178	1.1178	0.0017	0.15%
2025-11-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1178	1.1178	1.1094	1.1094	0.0084	0.76%
2025-11-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1094	1.1094	1.1019	1.1019	0.0075	0.68%
2025-11-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1367	1.1367	-0.0348	-3.06%
2025-11-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1478	1.1478	-0.0111	-0.97%
2025-11-19	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1478	1.1478	1.1515	1.1515	-0.0037	-0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
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嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%