嘉实品质蓝筹一年持有混合A基金净值查询(014872)
今天最新净值
0.7349
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7056
-0.0114 -1.5875%
- 累计净值：0.7349
- 成立日期：2022-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9327亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一季,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0152 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0083 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0089 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0055 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0082 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0206 |
-2.80% |
| 2024-03-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0105 |
1.45% |
| 2024-03-18 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0072 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0200 |
2.81% |
|
|
| 2024-03-11 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0181 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6946 |
0.6946 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6943 |
0.6943 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0129 |
-1.82% |
| 2024-03-04 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7061 |
0.7061 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0162 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7112 |
0.7112 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0081 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0053 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0152 |
2.23% |
| 2024-02-08 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0112 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0347 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6394 |
0.6394 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0085 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0084 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6531 |
0.6531 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0243 |
-3.59% |
| 2024-01-29 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0123 |
-1.78% |
| 2024-01-25 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0133 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0204 |
3.10% |
| 2024-01-23 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0113 |
1.75% |
| 2024-01-22 |
014872 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
0.6470 |
0.6470 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0250 |
-3.72% |
