嘉实品质蓝筹一年持有混合A(嘉实品质蓝筹一年持有期混合A)基金净值查询(014872)

今天最新净值 1.0500 -0.0047 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1322 0.0069 0.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0500
成立日期：2022-02-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6181亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一季嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实品质蓝筹一年持有混合A(014872)基金累计收益率-6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0626	1.0626	1.0500	1.0500	0.0126	1.20%
2026-09-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0500	1.0500	1.0547	1.0547	-0.0047	-0.45%
2026-09-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0547	1.0547	1.0637	1.0637	-0.0090	-0.85%
2026-09-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0637	1.0637	1.0783	1.0783	-0.0146	-1.35%
2026-09-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0783	1.0783	1.0853	1.0853	-0.0070	-0.64%
2026-09-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0853	1.0853	1.0877	1.0877	-0.0024	-0.22%
2026-09-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0877	1.0877	1.0894	1.0894	-0.0017	-0.16%
2026-09-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0894	1.0894	1.0844	1.0844	0.0050	0.46%
2026-09-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0844	1.0844	1.0904	1.0904	-0.0060	-0.55%
2026-09-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0904	1.0904	1.0890	1.0890	0.0014	0.13%

2026-09-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0890	1.0890	1.1057	1.1057	-0.0167	-1.51%
2026-09-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1057	1.1057	1.1197	1.1197	-0.0140	-1.25%
2026-08-31	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1197	1.1197	1.1436	1.1436	-0.0239	-2.13%
2026-08-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1436	1.1436	1.1519	1.1519	-0.0083	-0.72%
2026-08-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1519	1.1519	1.1443	1.1443	0.0076	0.66%
2026-08-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1189	1.1189	0.0254	2.27%
2026-08-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1189	1.1189	1.1221	1.1221	-0.0032	-0.29%
2026-08-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1221	1.1221	1.1338	1.1338	-0.0117	-1.03%
2026-08-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1339	1.1339	1.1266	1.1266	0.0073	0.65%
2026-08-19	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1686	1.1686	-0.0420	-3.59%
2026-08-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1686	1.1686	1.1684	1.1684	0.0002	0.02%
2026-08-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1684	1.1684	1.1374	1.1374	0.0310	2.73%
2026-08-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1451	1.1451	-0.0077	-0.67%
2026-08-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1451	1.1451	1.1681	1.1681	-0.0230	-2.01%

2026-08-12	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1681	1.1681	1.1573	1.1573	0.0108	0.93%
2026-08-11	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1958	1.1958	-0.0385	-3.33%
2026-08-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1958	1.1958	1.1756	1.1756	0.0202	1.72%
2026-08-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1702	1.1702	0.0054	0.46%
2026-08-06	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1702	1.1702	1.1730	1.1730	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1730	1.1730	1.1356	1.1356	0.0374	3.29%
2026-08-04	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1261	1.1261	0.0095	0.84%
2026-08-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1525	1.1525	-0.0264	-2.29%
2026-07-31	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1525	1.1525	1.1382	1.1382	0.0143	1.26%
2026-07-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1659	1.1659	-0.0277	-2.38%
2026-07-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-28	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1903	1.1903	-0.0244	-2.05%
2026-07-27	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1903	1.1903	1.1475	1.1475	0.0428	3.73%
2026-07-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-07-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1473	1.1473	1.1573	1.1573	-0.0100	-0.86%
2026-07-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1577	1.1577	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.0977	1.0977	0.0600	5.47%
2026-07-20	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0977	1.0977	1.0981	1.0981	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.0981	1.0981	1.1566	1.1566	-0.0585	-5.06%
2026-07-16	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1566	1.1566	1.1743	1.1743	-0.0177	-1.51%
2026-07-15	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1743	1.1743	1.1828	1.1828	-0.0085	-0.72%
2026-07-14	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1828	1.1828	1.1655	1.1655	0.0173	1.48%
2026-07-13	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.2058	1.2058	-0.0403	-3.34%
2026-07-10	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2058	1.2058	1.2194	1.2194	-0.0136	-1.12%
2026-07-09	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2194	1.2194	1.2005	1.2005	0.0189	1.57%
2026-07-08	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2005	1.2005	1.1866	1.1866	0.0139	1.17%
2026-07-07	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1866	1.1866	1.2034	1.2034	-0.0168	-1.40%
2026-07-06	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2034	1.2034	1.1887	1.1887	0.0147	1.24%
2026-07-03	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1887	1.1887	1.1839	1.1839	0.0048	0.41%
2026-07-02	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1839	1.1839	1.2269	1.2269	-0.0430	-3.50%
2026-07-01	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2269	1.2269	1.2388	1.2388	-0.0119	-0.96%
2026-06-30	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2388	1.2388	1.2333	1.2333	0.0055	0.45%
2026-06-29	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.2333	1.2333	1.1924	1.1924	0.0409	3.43%
2026-06-26	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1924	1.1924	1.1978	1.1978	-0.0054	-0.45%
2026-06-25	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1625	1.1625	0.0353	3.04%
2026-06-24	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1625	1.1625	1.1248	1.1248	0.0377	3.35%
2026-06-23	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1248	1.1248	1.1500	1.1500	-0.0252	-2.19%
2026-06-22	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1388	1.1388	0.0112	0.98%
2026-06-18	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1353	1.1353	0.0035	0.31%
2026-06-17	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1130	1.1130	0.0223	2.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%