收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.34% | 0.05% | 0.22% | 0.50% | 2.09% | 4.48% | 7.03% | 28.34% |
同类排名 | 2987/3093 | 174/3177 | 2793/3140 | 2951/3059 | 2589/2721 | 2165/2345 | 1892/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0426元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0443元 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0461元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |