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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券) - 基金主页(代码:004544)

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今天最新净值 1.0499 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2956
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.04%	0.17%	0.40%	1.83%	2.82%	5.49%	31.31%
同类排名	332/2953	1044/3207	182/3217	882/3188	436/2926	2335/2411	1985/2048	-

嘉实稳华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0426元
2023-11-16	2023-11-16	2023-11-17	分红	每份派现金0.0443元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0461元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0171元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0300元

嘉实稳华纯债债券A(004544)基金档案

基金代码	004544	基金简称	嘉实稳华纯债债券A	基金全称
发行日期	2017-04-11~2017-06-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王亚洲	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	19.14亿元	最近份额	14.9099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%