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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券)基金净值查询(004544)

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今天最新净值 1.0499 -0.0001 -0.01% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2956
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9099亿
  • 最近资产：19.14亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
近一季嘉实稳华纯债债券A|嘉实稳华纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实稳华纯债债券A(004544)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0498 1.2955 1.0499 1.2956 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0499 1.2956 1.0500 1.2957 -0.0001 -0.01%
2025-12-16 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0500 1.2957 1.0501 1.2958 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0501 1.2958 1.0496 1.2953 0.0005 0.05%
2025-12-12 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0496 1.2953 1.0493 1.2950 0.0003 0.03%
2025-12-11 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0493 1.2950 1.0495 1.2952 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0495 1.2952 1.0496 1.2953 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0496 1.2953 1.0497 1.2954 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0497 1.2954 1.0495 1.2952 0.0002 0.02%
2025-12-05 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0495 1.2952 1.0499 1.2956 -0.0004 -0.04%
2025-12-04 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0499 1.2956 1.0491 1.2948 0.0008 0.08%
2025-12-03 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0491 1.2948 1.0493 1.2950 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0493 1.2950 1.0490 1.2947 0.0003 0.03%
2025-12-01 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0490 1.2947 1.0493 1.2950 -0.0003 -0.03%
2025-11-28 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0493 1.2950 1.0492 1.2949 0.0001 0.01%
2025-11-27 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0492 1.2949 1.0492 1.2949 0.0000 0.00%
2025-11-26 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0492 1.2949 1.0484 1.2941 0.0008 0.08%
2025-11-25 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0484 1.2941 1.0482 1.2939 0.0002 0.02%
2025-11-24 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0482 1.2939 1.0483 1.2940 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0483 1.2940 1.0482 1.2939 0.0001 0.01%
2025-11-20 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0482 1.2939 1.0483 1.2940 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0483 1.2940 1.0481 1.2938 0.0002 0.02%
2025-11-18 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0481 1.2938 1.0481 1.2938 0.0000 0.00%
2025-11-17 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0481 1.2938 1.0482 1.2939 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0482 1.2939 1.0481 1.2938 0.0001 0.01%
2025-11-13 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0481 1.2938 1.0477 1.2934 0.0004 0.04%
2025-11-12 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0477 1.2934 0.0000 0.00%
2025-11-11 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0477 1.2934 0.0000 0.00%
2025-11-10 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0477 1.2934 0.0000 0.00%
2025-11-07 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0475 1.2932 0.0002 0.02%
2025-11-06 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0475 1.2932 1.0473 1.2930 0.0002 0.02%
2025-11-05 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0473 1.2930 1.0473 1.2930 0.0000 0.00%
2025-11-04 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0473 1.2930 1.0472 1.2929 0.0001 0.01%
2025-11-03 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0472 1.2929 1.0471 1.2928 0.0001 0.01%
2025-10-31 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0471 1.2928 1.0471 1.2928 0.0000 0.00%
2025-10-30 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0471 1.2928 1.0471 1.2928 0.0000 0.00%
2025-10-29 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0471 1.2928 1.0473 1.2930 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0473 1.2930 1.0479 1.2936 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0479 1.2936 1.0481 1.2938 -0.0002 -0.02%
2025-10-24 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0481 1.2938 1.0479 1.2936 0.0002 0.02%
2025-10-23 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0479 1.2936 1.0476 1.2933 0.0003 0.03%
2025-10-22 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0476 1.2933 1.0478 1.2935 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0478 1.2935 1.0478 1.2935 0.0000 0.00%
2025-10-20 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0478 1.2935 1.0474 1.2931 0.0004 0.04%
2025-10-17 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0474 1.2931 1.0476 1.2933 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0476 1.2933 1.0478 1.2935 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0478 1.2935 1.0476 1.2933 0.0002 0.02%
2025-10-14 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0476 1.2933 1.0479 1.2936 -0.0003 -0.03%
2025-10-13 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0479 1.2936 1.0480 1.2937 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0480 1.2937 1.0477 1.2934 0.0003 0.03%
2025-10-09 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0477 1.2934 0.0000 0.00%
2025-09-30 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0479 1.2936 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0479 1.2936 1.0476 1.2933 0.0003 0.03%
2025-09-26 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0476 1.2933 1.0479 1.2936 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0479 1.2936 1.0477 1.2934 0.0002 0.02%
2025-09-24 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0477 1.2934 1.0473 1.2930 0.0004 0.04%
2025-09-23 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0473 1.2930 1.0466 1.2923 0.0007 0.07%
2025-09-22 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0466 1.2923 1.0470 1.2927 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 004544 嘉实稳华纯债债券A 1.0470 1.2927 1.0459 1.2916 0.0011 0.11%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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