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嘉实稳华纯债债券(004544)基金分红送配

今天最新净值 1.0262 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2719
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.0053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王亚洲
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 每份派现金0.0426元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派现金0.0443元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-27 每份派现金0.0461元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 每份派现金0.0171元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 每份派现金0.0300元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 每份派现金0.0300元
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