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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券)基金净值查询(004544)

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今天最新净值 1.0500 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2957
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一季嘉实稳华纯债债券A|嘉实稳华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳华纯债债券A(004544)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0499	1.2956	1.0500	1.2957	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0500	1.2957	1.0501	1.2958	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0501	1.2958	1.0496	1.2953	0.0005	0.05%
2025-12-12	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0496	1.2953	1.0493	1.2950	0.0003	0.03%
2025-12-11	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0493	1.2950	1.0495	1.2952	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0495	1.2952	1.0496	1.2953	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0496	1.2953	1.0497	1.2954	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0497	1.2954	1.0495	1.2952	0.0002	0.02%
2025-12-05	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0495	1.2952	1.0499	1.2956	-0.0004	-0.04%
2025-12-04	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0499	1.2956	1.0491	1.2948	0.0008	0.08%

2025-12-03	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0491	1.2948	1.0493	1.2950	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0493	1.2950	1.0490	1.2947	0.0003	0.03%
2025-12-01	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0490	1.2947	1.0493	1.2950	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0493	1.2950	1.0492	1.2949	0.0001	0.01%
2025-11-27	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0492	1.2949	1.0492	1.2949	0.0000	0.00%
2025-11-26	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0492	1.2949	1.0484	1.2941	0.0008	0.08%
2025-11-25	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0484	1.2941	1.0482	1.2939	0.0002	0.02%
2025-11-24	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0482	1.2939	1.0483	1.2940	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0483	1.2940	1.0482	1.2939	0.0001	0.01%
2025-11-20	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0482	1.2939	1.0483	1.2940	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0483	1.2940	1.0481	1.2938	0.0002	0.02%
2025-11-18	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0481	1.2938	1.0481	1.2938	0.0000	0.00%
2025-11-17	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0481	1.2938	1.0482	1.2939	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0482	1.2939	1.0481	1.2938	0.0001	0.01%
2025-11-13	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0481	1.2938	1.0477	1.2934	0.0004	0.04%

2025-11-12	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0477	1.2934	0.0000	0.00%
2025-11-11	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0477	1.2934	0.0000	0.00%
2025-11-10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0477	1.2934	0.0000	0.00%
2025-11-07	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0475	1.2932	0.0002	0.02%
2025-11-06	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0475	1.2932	1.0473	1.2930	0.0002	0.02%
2025-11-05	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0473	1.2930	1.0473	1.2930	0.0000	0.00%
2025-11-04	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0473	1.2930	1.0472	1.2929	0.0001	0.01%
2025-11-03	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0472	1.2929	1.0471	1.2928	0.0001	0.01%
2025-10-31	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0471	1.2928	1.0471	1.2928	0.0000	0.00%
2025-10-30	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0471	1.2928	1.0471	1.2928	0.0000	0.00%
2025-10-29	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0471	1.2928	1.0473	1.2930	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0473	1.2930	1.0479	1.2936	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0479	1.2936	1.0481	1.2938	-0.0002	-0.02%
2025-10-24	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0481	1.2938	1.0479	1.2936	0.0002	0.02%
2025-10-23	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0479	1.2936	1.0476	1.2933	0.0003	0.03%
2025-10-22	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0476	1.2933	1.0478	1.2935	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0478	1.2935	1.0478	1.2935	0.0000	0.00%
2025-10-20	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0478	1.2935	1.0474	1.2931	0.0004	0.04%
2025-10-17	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0474	1.2931	1.0476	1.2933	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0476	1.2933	1.0478	1.2935	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0478	1.2935	1.0476	1.2933	0.0002	0.02%
2025-10-14	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0476	1.2933	1.0479	1.2936	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0479	1.2936	1.0480	1.2937	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0480	1.2937	1.0477	1.2934	0.0003	0.03%
2025-10-09	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0477	1.2934	0.0000	0.00%
2025-09-30	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0479	1.2936	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0479	1.2936	1.0476	1.2933	0.0003	0.03%
2025-09-26	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0476	1.2933	1.0479	1.2936	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0479	1.2936	1.0477	1.2934	0.0002	0.02%
2025-09-24	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0477	1.2934	1.0473	1.2930	0.0004	0.04%
2025-09-23	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0473	1.2930	1.0466	1.2923	0.0007	0.07%
2025-09-22	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0466	1.2923	1.0470	1.2927	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0470	1.2927	1.0459	1.2916	0.0011	0.11%
2025-09-18	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0459	1.2916	1.0457	1.2914	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%