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嘉实稳华纯债债券A(嘉实稳华纯债债券)基金净值查询(004544)

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今天最新净值 1.0499 -0.0001 -0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2956
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9099亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一周嘉实稳华纯债债券A|嘉实稳华纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳华纯债债券A(004544)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0498	1.2955	1.0499	1.2956	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0499	1.2956	1.0500	1.2957	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0500	1.2957	1.0501	1.2958	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0501	1.2958	1.0496	1.2953	0.0005	0.05%
2025-12-12	004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0496	1.2953	1.0493	1.2950	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%