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嘉实核心蓝筹混合A - 基金主页(代码:012671)

今天最新净值 0.7144 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6964 0.0071 1.0274%
  • 累计净值:0.7144
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7676亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% 5.85% 7.95% -0.39% -21.74% -7.24% - -28.56%
同类排名 1384/4200 197/4295 2128/4274 1983/4165 2707/3654 632/2899 0/1719 -
嘉实核心蓝筹混合A基金动态
嘉实核心蓝筹混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600233 圆通速递 549.2600 9.19% 1.88%
00700 腾讯控股 28.9400 7.16% 0.73%
01801 信达生物 131.0500 6.55% -1.95%
09626 哔哩哔哩-W 32.9200 5.70% 7.03%
01024 快手-W 75.2700 4.93% 2.29%
01030 新城发展 3108.0000 4.88% 1.94%
603885 吉祥航空 0.0000 4.86% 0.93%
002120 韵达股份 480.5200 4.74% 0.28%
600803 新奥股份 243.9700 4.01% -1.54%
002352 顺丰控股 118.7800 3.88% -0.11%
嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金档案
基金代码 012671 基金简称 嘉实核心蓝筹混合A 基金全称
发行日期 2021-07-08~2021-07-21 成立日期 2021-07-23 基金类型
基金经理 肖觅 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 11.7676亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率