嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)
今天最新净值
0.7406
0.0083 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7414
0.0091 1.2470%
- 累计净值：0.7406
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7676亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅
近一周,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0075 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0196 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0077 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
012671 |
嘉实核心蓝筹混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0064 |
0.93% |
