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嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)

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今天最新净值 0.7406 0.0083 1.1300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7414 0.0091 1.2470%
  • 累计净值：0.7406
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7676亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：肖觅
近一年嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率-21.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7406 0.7406 0.7323 0.7323 0.0083 1.13%
2024-04-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7323 0.7323 0.7248 0.7248 0.0075 1.03%
2024-04-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7248 0.7248 0.7052 0.7052 0.0196 2.78%
2024-04-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7052 0.7052 0.6975 0.6975 0.0077 1.10%
2024-04-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6975 0.6975 0.6911 0.6911 0.0064 0.93%
2024-04-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6911 0.6911 0.6991 0.6991 -0.0080 -1.14%
2024-04-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6991 0.6991 0.6944 0.6944 0.0047 0.68%
2024-04-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6944 0.6944 0.6882 0.6882 0.0062 0.90%
2024-04-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6882 0.6882 0.7034 0.7034 -0.0152 -2.16%
2024-04-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7034 0.7034 0.7033 0.7033 0.0001 0.01%
2024-04-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7033 0.7033 0.7074 0.7074 -0.0041 -0.58%
2024-04-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7074 0.7074 0.7083 0.7083 -0.0009 -0.13%
2024-04-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7083 0.7083 0.7001 0.7001 0.0082 1.17%
2024-04-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7001 0.7001 0.6957 0.6957 0.0044 0.63%
2024-04-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6957 0.6957 0.7041 0.7041 -0.0084 -1.19%
2024-04-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7041 0.7041 0.7097 0.7097 -0.0056 -0.79%
2024-04-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7097 0.7097 0.7060 0.7060 0.0037 0.52%
2024-04-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7060 0.7060 0.6993 0.6993 0.0067 0.96%
2024-03-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6993 0.6993 0.6937 0.6937 0.0056 0.81%
2024-03-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6937 0.6937 0.6893 0.6893 0.0044 0.64%
2024-03-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6893 0.6893 0.6970 0.6970 -0.0077 -1.10%
2024-03-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6970 0.6970 0.6933 0.6933 0.0037 0.53%
2024-03-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6933 0.6933 0.6949 0.6949 -0.0016 -0.23%
2024-03-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6949 0.6949 0.7153 0.7153 -0.0204 -2.85%
2024-03-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7153 0.7153 0.7156 0.7156 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7156 0.7156 0.7051 0.7051 0.0105 1.49%
2024-03-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7191 0.7191 0.7144 0.7144 0.0047 0.66%
2024-03-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7144 0.7144 0.7144 0.7144 0.0000 0.00%
2024-03-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7144 0.7144 0.7198 0.7198 -0.0054 -0.75%
2024-03-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7198 0.7198 0.7127 0.7127 0.0071 1.00%
2024-03-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7127 0.7127 0.6928 0.6928 0.0199 2.87%
2024-03-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6928 0.6928 0.6749 0.6749 0.0179 2.65%
2024-03-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6749 0.6749 0.6738 0.6738 0.0011 0.16%
2024-03-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2024-03-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6777 0.6777 0.6740 0.6740 0.0037 0.55%
2024-03-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6740 0.6740 0.6862 0.6862 -0.0122 -1.78%
2024-03-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6862 0.6862 0.6847 0.6847 0.0015 0.22%
2024-03-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6847 0.6847 0.6860 0.6860 -0.0013 -0.19%
2024-02-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6860 0.6860 0.6802 0.6802 0.0058 0.85%
2024-02-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6802 0.6802 0.6960 0.6960 -0.0158 -2.27%
2024-02-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2024-02-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6900 0.6900 0.6961 0.6961 -0.0061 -0.88%
2024-02-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6961 0.6961 0.6964 0.6964 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6964 0.6964 0.6897 0.6897 0.0067 0.97%
2024-02-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6897 0.6897 0.6817 0.6817 0.0080 1.17%
2024-02-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6817 0.6817 0.6763 0.6763 0.0054 0.80%
2024-02-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6763 0.6763 0.6618 0.6618 0.0145 2.19%
2024-02-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6618 0.6618 0.6594 0.6594 0.0024 0.36%
2024-02-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6594 0.6594 0.6488 0.6488 0.0106 1.63%
2024-02-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6488 0.6488 0.6152 0.6152 0.0336 5.46%
2024-02-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6152 0.6152 0.6214 0.6214 -0.0062 -1.00%
2024-02-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6214 0.6214 0.6288 0.6288 -0.0074 -1.18%
2024-02-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6288 0.6288 0.6256 0.6256 0.0032 0.51%
2024-01-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6256 0.6256 0.6338 0.6338 -0.0082 -1.29%
2024-01-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6338 0.6338 0.6573 0.6573 -0.0235 -3.58%
2024-01-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6573 0.6573 0.6594 0.6594 -0.0021 -0.32%
2024-01-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6594 0.6594 0.6714 0.6714 -0.0120 -1.79%
2024-01-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6714 0.6714 0.6589 0.6589 0.0125 1.90%
2024-01-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6589 0.6589 0.6394 0.6394 0.0195 3.05%
2024-01-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6394 0.6394 0.6280 0.6280 0.0114 1.82%
2024-01-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6280 0.6280 0.6523 0.6523 -0.0243 -3.73%
2024-01-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6523 0.6523 0.6670 0.6670 -0.0147 -2.20%
2024-01-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6670 0.6670 0.6598 0.6598 0.0072 1.09%
2024-01-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6598 0.6598 0.6821 0.6821 -0.0223 -3.27%
2024-01-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6821 0.6821 0.6857 0.6857 -0.0036 -0.53%
2024-01-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6857 0.6857 0.6825 0.6825 0.0032 0.47%
2024-01-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6825 0.6825 0.6859 0.6859 -0.0034 -0.50%
2024-01-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6859 0.6859 0.6791 0.6791 0.0068 1.00%
2024-01-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6791 0.6791 0.6757 0.6757 0.0034 0.50%
2024-01-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6757 0.6757 0.6735 0.6735 0.0022 0.33%
2024-01-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6735 0.6735 0.6855 0.6855 -0.0120 -1.75%
2024-01-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6855 0.6855 0.6972 0.6972 -0.0117 -1.68%
2024-01-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6972 0.6972 0.7008 0.7008 -0.0036 -0.51%
2024-01-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7008 0.7008 0.7023 0.7023 -0.0015 -0.21%
2024-01-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7023 0.7023 0.7074 0.7074 -0.0051 -0.72%
2023-12-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7074 0.7074 0.7042 0.7042 0.0032 0.45%
2023-12-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7042 0.7042 0.6889 0.6889 0.0153 2.22%
2023-12-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6889 0.6889 0.6777 0.6777 0.0112 1.65%
2023-12-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6777 0.6777 0.6810 0.6810 -0.0033 -0.48%
2023-12-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6810 0.6810 0.6813 0.6813 -0.0003 -0.04%
2023-12-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6813 0.6813 0.7001 0.7001 -0.0188 -2.69%
2023-12-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7001 0.7001 0.6974 0.6974 0.0027 0.39%
2023-12-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6974 0.6974 0.7016 0.7016 -0.0042 -0.60%
2023-12-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7016 0.7016 0.7084 0.7084 -0.0068 -0.96%
2023-12-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7084 0.7084 0.7172 0.7172 -0.0088 -1.23%
2023-12-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7172 0.7172 0.7099 0.7099 0.0073 1.03%
2023-12-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7099 0.7099 0.7088 0.7088 0.0011 0.16%
2023-12-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7088 0.7088 0.7214 0.7214 -0.0126 -1.75%
2023-12-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7214 0.7214 0.7136 0.7136 0.0078 1.09%
2023-12-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7136 0.7136 0.7122 0.7122 0.0014 0.20%
2023-12-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7122 0.7122 0.7162 0.7162 -0.0040 -0.56%
2023-12-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7162 0.7162 0.7209 0.7209 -0.0047 -0.65%
2023-12-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7209 0.7209 0.7168 0.7168 0.0041 0.57%
2023-12-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7168 0.7168 0.7297 0.7297 -0.0129 -1.77%
2023-12-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7297 0.7297 0.7445 0.7445 -0.0148 -1.99%
2023-12-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7445 0.7445 0.7542 0.7542 -0.0097 -1.29%
2023-11-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7542 0.7542 0.7533 0.7533 0.0009 0.12%
2023-11-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7533 0.7533 0.7652 0.7652 -0.0119 -1.56%
2023-11-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7652 0.7652 0.7711 0.7711 -0.0059 -0.77%
2023-11-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7711 0.7711 0.7711 0.7711 0.0000 0.00%
2023-11-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7711 0.7711 0.7796 0.7796 -0.0085 -1.09%
2023-11-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7796 0.7796 0.7660 0.7660 0.0136 1.78%
2023-11-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7660 0.7660 0.7739 0.7739 -0.0079 -1.02%
2023-11-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7700 0.7700 0.7624 0.7624 0.0076 1.00%
2023-11-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7624 0.7624 0.7670 0.7670 -0.0046 -0.60%
2023-11-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7670 0.7670 0.7740 0.7740 -0.0070 -0.90%
2023-11-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7740 0.7740 0.7624 0.7624 0.0116 1.52%
2023-11-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7624 0.7624 0.7628 0.7628 -0.0004 -0.05%
2023-11-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7628 0.7628 0.7643 0.7643 -0.0015 -0.20%
2023-11-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7643 0.7643 0.7733 0.7733 -0.0090 -1.16%
2023-11-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7733 0.7733 0.7768 0.7768 -0.0035 -0.45%
2023-11-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7768 0.7768 0.7797 0.7797 -0.0029 -0.37%
2023-11-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7797 0.7797 0.7889 0.7889 -0.0092 -1.17%
2023-11-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7889 0.7889 0.7706 0.7706 0.0183 2.37%
2023-11-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7706 0.7706 0.7571 0.7571 0.0135 1.78%
2023-11-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7571 0.7571 0.7581 0.7581 -0.0010 -0.13%
2023-11-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7581 0.7581 0.7621 0.7621 -0.0040 -0.52%
2023-10-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7621 0.7621 0.7689 0.7689 -0.0068 -0.88%
2023-10-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7689 0.7689 0.7606 0.7606 0.0083 1.09%
2023-10-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7606 0.7606 0.7443 0.7443 0.0163 2.19%
2023-10-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7443 0.7443 0.7484 0.7484 -0.0041 -0.55%
2023-10-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7484 0.7484 0.7433 0.7433 0.0051 0.69%
2023-10-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7433 0.7433 0.7394 0.7394 0.0039 0.53%
2023-10-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7394 0.7394 0.7427 0.7427 -0.0033 -0.44%
2023-10-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7427 0.7427 0.7465 0.7465 -0.0038 -0.51%
2023-10-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7465 0.7465 0.7578 0.7578 -0.0113 -1.49%
2023-10-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7578 0.7578 0.7724 0.7724 -0.0146 -1.89%
2023-10-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7724 0.7724 0.7752 0.7752 -0.0028 -0.36%
2023-10-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7752 0.7752 0.7831 0.7831 -0.0079 -1.01%
2023-10-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7831 0.7831 0.7988 0.7988 -0.0157 -1.97%
2023-10-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7988 0.7988 0.7891 0.7891 0.0097 1.23%
2023-10-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7891 0.7891 0.7792 0.7792 0.0099 1.27%
2023-10-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7792 0.7792 0.7846 0.7846 -0.0054 -0.69%
2023-10-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7846 0.7846 0.7860 0.7860 -0.0014 -0.18%
2023-09-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7860 0.7860 0.7884 0.7884 -0.0024 -0.30%
2023-09-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7884 0.7884 0.7843 0.7843 0.0041 0.52%
2023-09-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7843 0.7843 0.7920 0.7920 -0.0077 -0.97%
2023-09-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7920 0.7920 0.8039 0.8039 -0.0119 -1.48%
2023-09-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8039 0.8039 0.7900 0.7900 0.0139 1.76%
2023-09-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7900 0.7900 0.7991 0.7991 -0.0091 -1.14%
2023-09-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7991 0.7991 0.8097 0.8097 -0.0106 -1.31%
2023-09-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8097 0.8097 0.8120 0.8120 -0.0023 -0.28%
2023-09-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8120 0.8120 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.25%
2023-09-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8140 0.8140 0.8152 0.8152 -0.0012 -0.15%
2023-09-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8152 0.8152 0.8179 0.8179 -0.0027 -0.33%
2023-09-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8179 0.8179 0.8207 0.8207 -0.0028 -0.34%
2023-09-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8207 0.8207 0.8276 0.8276 -0.0069 -0.83%
2023-09-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8276 0.8276 0.8209 0.8209 0.0067 0.82%
2023-09-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8209 0.8209 0.8239 0.8239 -0.0030 -0.36%
2023-09-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8239 0.8239 0.8370 0.8370 -0.0131 -1.57%
2023-09-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2023-09-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8367 0.8367 0.8467 0.8467 -0.0100 -1.18%
2023-09-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8467 0.8467 0.8213 0.8213 0.0254 3.09%
2023-09-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8213 0.8213 0.8151 0.8151 0.0062 0.76%
2023-08-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8151 0.8151 0.8214 0.8214 -0.0063 -0.77%
2023-08-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8214 0.8214 0.8255 0.8255 -0.0041 -0.50%
2023-08-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8255 0.8255 0.8082 0.8082 0.0173 2.14%
2023-08-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8082 0.8082 0.8001 0.8001 0.0081 1.01%
2023-08-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8001 0.8001 0.8081 0.8081 -0.0080 -0.99%
2023-08-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8081 0.8081 0.7935 0.7935 0.0146 1.84%
2023-08-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7935 0.7935 0.7990 0.7990 -0.0055 -0.69%
2023-08-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7990 0.7990 0.7949 0.7949 0.0041 0.52%
2023-08-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7949 0.7949 0.8092 0.8092 -0.0143 -1.77%
2023-08-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8092 0.8092 0.8251 0.8251 -0.0159 -1.93%
2023-08-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8251 0.8251 0.8221 0.8221 0.0030 0.36%
2023-08-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8221 0.8221 0.8264 0.8264 -0.0043 -0.52%
2023-08-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8264 0.8264 0.8319 0.8319 -0.0055 -0.66%
2023-08-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8319 0.8319 0.8416 0.8416 -0.0097 -1.15%
2023-08-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8416 0.8416 0.8560 0.8560 -0.0144 -1.68%
2023-08-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8560 0.8560 0.8517 0.8517 0.0043 0.50%
2023-08-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8517 0.8517 0.8455 0.8455 0.0062 0.73%
2023-08-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8455 0.8455 0.8560 0.8560 -0.0105 -1.23%
2023-08-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8560 0.8560 0.8694 0.8694 -0.0134 -1.54%
2023-08-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8694 0.8694 0.8704 0.8704 -0.0010 -0.11%
2023-08-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8704 0.8704 0.8624 0.8624 0.0080 0.93%
2023-08-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8624 0.8624 0.8795 0.8795 -0.0171 -1.94%
2023-08-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8795 0.8795 0.8811 0.8811 -0.0016 -0.18%
2023-07-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8811 0.8811 0.8742 0.8742 0.0069 0.79%
2023-07-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8742 0.8742 0.8553 0.8553 0.0189 2.21%
2023-07-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8553 0.8553 0.8494 0.8494 0.0059 0.69%
2023-07-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8494 0.8494 0.8529 0.8529 -0.0035 -0.41%
2023-07-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8529 0.8529 0.8131 0.8131 0.0398 4.89%
2023-07-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8131 0.8131 0.8213 0.8213 -0.0082 -1.00%
2023-07-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8213 0.8213 0.8164 0.8164 0.0049 0.60%
2023-07-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8164 0.8164 0.8162 0.8162 0.0002 0.02%
2023-07-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8162 0.8162 0.8161 0.8161 0.0001 0.01%
2023-07-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8161 0.8161 0.8272 0.8272 -0.0111 -1.34%
2023-07-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8272 0.8272 0.8282 0.8282 -0.0010 -0.12%
2023-07-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8282 0.8282 0.8338 0.8338 -0.0056 -0.67%
2023-07-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8338 0.8338 0.8116 0.8116 0.0222 2.74%
2023-07-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8116 0.8116 0.8104 0.8104 0.0012 0.15%
2023-07-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8104 0.8104 0.8072 0.8072 0.0032 0.40%
2023-07-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8072 0.8072 0.8006 0.8006 0.0066 0.82%
2023-07-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8006 0.8006 0.8028 0.8028 -0.0022 -0.27%
2023-07-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8028 0.8028 0.8124 0.8124 -0.0096 -1.18%
2023-07-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8124 0.8124 0.8200 0.8200 -0.0076 -0.93%
2023-07-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8200 0.8200 0.8167 0.8167 0.0033 0.40%
2023-07-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8167 0.8167 0.7970 0.7970 0.0197 2.47%
2023-06-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7970 0.7970 0.7962 0.7962 0.0008 0.10%
2023-06-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7962 0.7962 0.8163 0.8163 -0.0201 -2.46%
2023-06-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8163 0.8163 0.8132 0.8132 0.0031 0.38%
2023-06-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8132 0.8132 0.7940 0.7940 0.0192 2.42%
2023-06-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7940 0.7940 0.8115 0.8115 -0.0175 -2.16%
2023-06-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8115 0.8115 0.8286 0.8286 -0.0171 -2.06%
2023-06-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8286 0.8286 0.8446 0.8446 -0.0160 -1.89%
2023-06-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8446 0.8446 0.8610 0.8610 -0.0164 -1.90%
2023-06-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8610 0.8610 0.8526 0.8526 0.0084 0.99%
2023-06-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8526 0.8526 0.8350 0.8350 0.0176 2.11%
2023-06-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8350 0.8350 0.8322 0.8322 0.0028 0.34%
2023-06-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8322 0.8322 0.8275 0.8275 0.0047 0.57%
2023-06-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8275 0.8275 0.8255 0.8255 0.0020 0.24%
2023-06-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8255 0.8255 0.8226 0.8226 0.0029 0.35%
2023-06-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8226 0.8226 0.8191 0.8191 0.0035 0.43%
2023-06-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8191 0.8191 0.8159 0.8159 0.0032 0.39%
2023-06-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8159 0.8159 0.8229 0.8229 -0.0070 -0.85%
2023-06-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8229 0.8229 0.8355 0.8355 -0.0126 -1.51%
2023-06-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8355 0.8355 0.8088 0.8088 0.0267 3.30%
2023-06-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8088 0.8088 0.8090 0.8090 -0.0002 -0.02%
2023-05-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8090 0.8090 0.8223 0.8223 -0.0133 -1.62%
2023-05-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8223 0.8223 0.8162 0.8162 0.0061 0.75%
2023-05-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8162 0.8162 0.8286 0.8286 -0.0124 -1.50%
2023-05-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8286 0.8286 0.8256 0.8256 0.0030 0.36%
2023-05-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8256 0.8256 0.8373 0.8373 -0.0117 -1.40%
2023-05-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8373 0.8373 0.8506 0.8506 -0.0133 -1.56%
2023-05-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8506 0.8506 0.8578 0.8578 -0.0072 -0.84%
2023-05-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8578 0.8578 0.8481 0.8481 0.0097 1.14%
2023-05-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8481 0.8481 0.8444 0.8444 0.0037 0.44%
2023-05-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8444 0.8444 0.8464 0.8464 -0.0020 -0.24%
2023-05-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8464 0.8464 0.8588 0.8588 -0.0124 -1.44%
2023-05-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8588 0.8588 0.8619 0.8619 -0.0031 -0.36%
2023-05-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8619 0.8619 0.8504 0.8504 0.0115 1.35%
2023-05-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8504 0.8504 0.8577 0.8577 -0.0073 -0.85%
2023-05-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8577 0.8577 0.8631 0.8631 -0.0054 -0.63%
2023-05-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8631 0.8631 0.8611 0.8611 0.0020 0.23%
2023-05-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8611 0.8611 0.8750 0.8750 -0.0139 -1.59%
2023-05-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8750 0.8750 0.8836 0.8836 -0.0086 -0.97%
2023-05-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8836 0.8836 0.8756 0.8756 0.0080 0.91%
2023-05-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8756 0.8756 0.8837 0.8837 -0.0081 -0.92%
2023-04-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8837 0.8837 0.8856 0.8856 -0.0019 -0.21%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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