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嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7406 0.0083 1.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7414 0.0091 1.2470%

累计净值：0.7406
成立日期：2021-07-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7676亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：肖觅

近一月嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7406	0.7406	0.7323	0.7323	0.0083	1.13%
2024-04-25	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7323	0.7323	0.7248	0.7248	0.0075	1.03%
2024-04-24	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7248	0.7248	0.7052	0.7052	0.0196	2.78%
2024-04-23	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7052	0.7052	0.6975	0.6975	0.0077	1.10%
2024-04-22	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6975	0.6975	0.6911	0.6911	0.0064	0.93%
2024-04-19	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6911	0.6911	0.6991	0.6991	-0.0080	-1.14%
2024-04-18	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6991	0.6991	0.6944	0.6944	0.0047	0.68%
2024-04-17	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6944	0.6944	0.6882	0.6882	0.0062	0.90%
2024-04-16	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6882	0.6882	0.7034	0.7034	-0.0152	-2.16%
2024-04-15	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7034	0.7034	0.7033	0.7033	0.0001	0.01%

2024-04-12	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7033	0.7033	0.7074	0.7074	-0.0041	-0.58%
2024-04-11	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7074	0.7074	0.7083	0.7083	-0.0009	-0.13%
2024-04-10	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7083	0.7083	0.7001	0.7001	0.0082	1.17%
2024-04-09	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7001	0.7001	0.6957	0.6957	0.0044	0.63%
2024-04-08	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6957	0.6957	0.7041	0.7041	-0.0084	-1.19%
2024-04-03	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7041	0.7041	0.7097	0.7097	-0.0056	-0.79%
2024-04-02	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7097	0.7097	0.7060	0.7060	0.0037	0.52%
2024-04-01	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.7060	0.7060	0.6993	0.6993	0.0067	0.96%
2024-03-29	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6993	0.6993	0.6937	0.6937	0.0056	0.81%
2024-03-28	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6937	0.6937	0.6893	0.6893	0.0044	0.64%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%