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嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)

今天最新净值 0.7144 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6964 0.0071 1.0274%
  • 累计净值:0.7144
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7676亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅
近一季嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实核心蓝筹混合A(012671)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6893 0.6893 0.6970 0.6970 -0.0077 -1.10%
2024-03-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6970 0.6970 0.6933 0.6933 0.0037 0.53%
2024-03-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6933 0.6933 0.6949 0.6949 -0.0016 -0.23%
2024-03-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6949 0.6949 0.7153 0.7153 -0.0204 -2.85%
2024-03-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7153 0.7153 0.7156 0.7156 -0.0003 -0.04%
2024-03-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7156 0.7156 0.7051 0.7051 0.0105 1.49%
2024-03-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7191 0.7191 0.7144 0.7144 0.0047 0.66%
2024-03-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7144 0.7144 0.7144 0.7144 0.0000 0.00%
2024-03-14 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7144 0.7144 0.7198 0.7198 -0.0054 -0.75%
2024-03-13 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7198 0.7198 0.7127 0.7127 0.0071 1.00%
2024-03-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7127 0.7127 0.6928 0.6928 0.0199 2.87%
2024-03-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6928 0.6928 0.6749 0.6749 0.0179 2.65%
2024-03-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6749 0.6749 0.6738 0.6738 0.0011 0.16%
2024-03-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6738 0.6738 0.6777 0.6777 -0.0039 -0.58%
2024-03-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6777 0.6777 0.6740 0.6740 0.0037 0.55%
2024-03-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6740 0.6740 0.6862 0.6862 -0.0122 -1.78%
2024-03-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6862 0.6862 0.6847 0.6847 0.0015 0.22%
2024-03-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6847 0.6847 0.6860 0.6860 -0.0013 -0.19%
2024-02-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6860 0.6860 0.6802 0.6802 0.0058 0.85%
2024-02-28 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6802 0.6802 0.6960 0.6960 -0.0158 -2.27%
2024-02-27 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87%
2024-02-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6900 0.6900 0.6961 0.6961 -0.0061 -0.88%
2024-02-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6961 0.6961 0.6964 0.6964 -0.0003 -0.04%
2024-02-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6964 0.6964 0.6897 0.6897 0.0067 0.97%
2024-02-21 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6897 0.6897 0.6817 0.6817 0.0080 1.17%
2024-02-20 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6817 0.6817 0.6763 0.6763 0.0054 0.80%
2024-02-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6763 0.6763 0.6618 0.6618 0.0145 2.19%
2024-02-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6618 0.6618 0.6594 0.6594 0.0024 0.36%
2024-02-07 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6594 0.6594 0.6488 0.6488 0.0106 1.63%
2024-02-06 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6488 0.6488 0.6152 0.6152 0.0336 5.46%
2024-02-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6152 0.6152 0.6214 0.6214 -0.0062 -1.00%
2024-02-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6214 0.6214 0.6288 0.6288 -0.0074 -1.18%
2024-02-01 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6288 0.6288 0.6256 0.6256 0.0032 0.51%
2024-01-31 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6256 0.6256 0.6338 0.6338 -0.0082 -1.29%
2024-01-30 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6338 0.6338 0.6573 0.6573 -0.0235 -3.58%
2024-01-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6573 0.6573 0.6594 0.6594 -0.0021 -0.32%
2024-01-26 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6594 0.6594 0.6714 0.6714 -0.0120 -1.79%
2024-01-25 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6714 0.6714 0.6589 0.6589 0.0125 1.90%
2024-01-24 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6589 0.6589 0.6394 0.6394 0.0195 3.05%
2024-01-23 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6394 0.6394 0.6280 0.6280 0.0114 1.82%
2024-01-22 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6280 0.6280 0.6523 0.6523 -0.0243 -3.73%
2024-01-19 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6523 0.6523 0.6670 0.6670 -0.0147 -2.20%
2024-01-18 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6670 0.6670 0.6598 0.6598 0.0072 1.09%
2024-01-17 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6598 0.6598 0.6821 0.6821 -0.0223 -3.27%
2024-01-16 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6821 0.6821 0.6857 0.6857 -0.0036 -0.53%
2024-01-15 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6857 0.6857 0.6825 0.6825 0.0032 0.47%
2024-01-12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6825 0.6825 0.6859 0.6859 -0.0034 -0.50%
2024-01-11 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6859 0.6859 0.6791 0.6791 0.0068 1.00%
2024-01-10 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6791 0.6791 0.6757 0.6757 0.0034 0.50%
2024-01-09 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6757 0.6757 0.6735 0.6735 0.0022 0.33%
2024-01-08 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6735 0.6735 0.6855 0.6855 -0.0120 -1.75%
2024-01-05 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6855 0.6855 0.6972 0.6972 -0.0117 -1.68%
2024-01-04 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.6972 0.6972 0.7008 0.7008 -0.0036 -0.51%
2024-01-03 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7008 0.7008 0.7023 0.7023 -0.0015 -0.21%
2024-01-02 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7023 0.7023 0.7074 0.7074 -0.0051 -0.72%
2023-12-29 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.7074 0.7074 0.7042 0.7042 0.0032 0.45%