嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
1.7446
0.0042 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4784
0.0179 1.2244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7446
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4127亿
- 最近资产：4.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0135 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0108 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0276 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0456 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0563 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0438 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0082 |
0.46% |
|
|
| 2026-08-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0193 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0525 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0508 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0451 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0394 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0383 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0564 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0242 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0266 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0766 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0800 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0499 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0159 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0367 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0494 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0345 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0604 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0395 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0256 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8755 |
1.8755 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0244 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8511 |
1.8511 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0720 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9214 |
1.9214 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0325 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0392 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0306 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0505 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0510 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0382 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0572 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0520 |
3.08% |
| 2026-06-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0125 |
0.75% |
