嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
0.8746
0.0085 0.9800%
2024-03-28
- 累计净值:0.8746
- 成立日期:2023-03-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:蔡丞丰
近一季,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率-0.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0102 |
1.20% |
2024-03-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0110 |
-1.28% |
2024-03-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0105 |
-1.21% |
2024-03-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-03-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0071 |
-0.81% |
2024-03-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0047 |
0.54% |
2024-03-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0085 |
0.98% |
|
2024-03-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-03-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0069 |
-0.79% |
2024-03-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-03-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0083 |
0.96% |
2024-03-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0036 |
0.42% |
2024-03-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0082 |
0.96% |
2024-03-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0073 |
0.86% |
2024-02-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0178 |
2.14% |
2024-02-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0203 |
-2.38% |
2024-02-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0106 |
1.26% |
2024-02-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0016 |
-0.19% |
2024-02-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0026 |
0.31% |
|
2024-02-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0109 |
1.31% |
2024-02-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-02-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0043 |
0.52% |
2024-02-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0093 |
1.14% |
2024-02-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0061 |
0.75% |
2024-02-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0204 |
2.58% |
2024-02-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0342 |
4.51% |
2024-02-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0107 |
-1.39% |
2024-02-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0074 |
-0.95% |
2024-01-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0132 |
-1.67% |
2024-01-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0118 |
-1.47% |
2024-01-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0111 |
-1.37% |
2024-01-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8117 |
0.8117 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0139 |
1.74% |
2024-01-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0056 |
0.71% |
2024-01-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0073 |
0.93% |
2024-01-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0301 |
-3.69% |
2024-01-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0048 |
-0.59% |
2024-01-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0054 |
0.66% |
2024-01-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0175 |
-2.10% |
2024-01-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0026 |
0.31% |
2024-01-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-01-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0047 |
0.57% |
2024-01-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0028 |
-0.34% |
2024-01-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0052 |
0.63% |
2024-01-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0140 |
-1.67% |
2024-01-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0108 |
-1.27% |
2024-01-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0042 |
-0.49% |
2024-01-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0104 |
-1.20% |
2024-01-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0100 |
-1.14% |
2023-12-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0098 |
1.13% |