嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
0.9194
0.0137 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9199
0.0142 1.5679%
- 累计净值：0.9194
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率14.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0137 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0183 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0139 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0135 |
1.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0138 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0130 |
1.51% |
| 2024-03-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0102 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-03-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0085 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-03-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0082 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0073 |
0.86% |
| 2024-02-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0178 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0203 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0109 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0093 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8183 |
0.8183 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0204 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7918 |
0.7918 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0342 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7676 |
0.7676 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-02-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0074 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0132 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0118 |
-1.47% |
