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嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)

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今天最新净值 0.9194 0.0137 1.5100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9199 0.0142 1.5679%
  • 累计净值：0.9194
  • 成立日期：2023-03-06
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蔡丞丰
近一年嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率-6.4%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9194 0.9194 0.9057 0.9057 0.0137 1.51%
2024-04-25 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9057 0.9057 0.9037 0.9037 0.0020 0.22%
2024-04-24 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9037 0.9037 0.8925 0.8925 0.0112 1.25%
2024-04-23 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8925 0.8925 0.9033 0.9033 -0.0108 -1.20%
2024-04-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9033 0.9033 0.9117 0.9117 -0.0084 -0.92%
2024-04-19 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9117 0.9117 0.9134 0.9134 -0.0017 -0.19%
2024-04-18 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9134 0.9134 0.9144 0.9144 -0.0010 -0.11%
2024-04-17 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9144 0.9144 0.8961 0.8961 0.0183 2.04%
2024-04-16 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8961 0.8961 0.9100 0.9100 -0.0139 -1.53%
2024-04-15 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.9100 0.9100 0.8965 0.8965 0.0135 1.51%
2024-04-12 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8965 0.8965 0.8920 0.8920 0.0045 0.50%
2024-04-11 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8920 0.8920 0.8848 0.8848 0.0072 0.81%
2024-04-10 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8848 0.8848 0.8851 0.8851 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8851 0.8851 0.8871 0.8871 -0.0020 -0.23%
2024-04-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8871 0.8871 0.8911 0.8911 -0.0040 -0.45%
2024-04-03 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8911 0.8911 0.8879 0.8879 0.0032 0.36%
2024-04-02 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8879 0.8879 0.8858 0.8858 0.0021 0.24%
2024-04-01 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8858 0.8858 0.8720 0.8720 0.0138 1.58%
2024-03-29 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51%
2024-03-28 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8590 0.8590 0.8488 0.8488 0.0102 1.20%
2024-03-27 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8488 0.8488 0.8598 0.8598 -0.0110 -1.28%
2024-03-26 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8598 0.8598 0.8589 0.8589 0.0009 0.10%
2024-03-25 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8589 0.8589 0.8598 0.8598 -0.0009 -0.10%
2024-03-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8598 0.8598 0.8703 0.8703 -0.0105 -1.21%
2024-03-21 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8703 0.8703 0.8719 0.8719 -0.0016 -0.18%
2024-03-20 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8719 0.8719 0.8722 0.8722 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8722 0.8722 0.8793 0.8793 -0.0071 -0.81%
2024-03-18 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8793 0.8793 0.8746 0.8746 0.0047 0.54%
2024-03-15 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8746 0.8746 0.8661 0.8661 0.0085 0.98%
2024-03-14 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8661 0.8661 0.8657 0.8657 0.0004 0.05%
2024-03-13 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8657 0.8657 0.8665 0.8665 -0.0008 -0.09%
2024-03-12 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8665 0.8665 0.8734 0.8734 -0.0069 -0.79%
2024-03-11 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8734 0.8734 0.8746 0.8746 -0.0012 -0.14%
2024-03-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8746 0.8746 0.8663 0.8663 0.0083 0.96%
2024-03-07 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8663 0.8663 0.8684 0.8684 -0.0021 -0.24%
2024-03-06 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8684 0.8684 0.8691 0.8691 -0.0007 -0.08%
2024-03-05 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8691 0.8691 0.8655 0.8655 0.0036 0.42%
2024-03-04 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8655 0.8655 0.8573 0.8573 0.0082 0.96%
2024-03-01 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8573 0.8573 0.8500 0.8500 0.0073 0.86%
2024-02-29 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8500 0.8500 0.8322 0.8322 0.0178 2.14%
2024-02-28 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8322 0.8322 0.8525 0.8525 -0.0203 -2.38%
2024-02-27 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8525 0.8525 0.8419 0.8419 0.0106 1.26%
2024-02-26 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8419 0.8419 0.8435 0.8435 -0.0016 -0.19%
2024-02-23 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8435 0.8435 0.8409 0.8409 0.0026 0.31%
2024-02-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8409 0.8409 0.8300 0.8300 0.0109 1.31%
2024-02-21 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8300 0.8300 0.8319 0.8319 -0.0019 -0.23%
2024-02-20 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8319 0.8319 0.8276 0.8276 0.0043 0.52%
2024-02-19 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8276 0.8276 0.8183 0.8183 0.0093 1.14%
2024-02-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8183 0.8183 0.8122 0.8122 0.0061 0.75%
2024-02-07 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8122 0.8122 0.7918 0.7918 0.0204 2.58%
2024-02-06 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7918 0.7918 0.7576 0.7576 0.0342 4.51%
2024-02-05 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7576 0.7576 0.7569 0.7569 0.0007 0.09%
2024-02-02 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7569 0.7569 0.7676 0.7676 -0.0107 -1.39%
2024-02-01 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7676 0.7676 0.7682 0.7682 -0.0006 -0.08%
2024-01-31 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7682 0.7682 0.7756 0.7756 -0.0074 -0.95%
2024-01-30 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7756 0.7756 0.7888 0.7888 -0.0132 -1.67%
2024-01-29 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7888 0.7888 0.8006 0.8006 -0.0118 -1.47%
2024-01-26 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8006 0.8006 0.8117 0.8117 -0.0111 -1.37%
2024-01-25 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8117 0.8117 0.7978 0.7978 0.0139 1.74%
2024-01-24 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7978 0.7978 0.7922 0.7922 0.0056 0.71%
2024-01-23 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7922 0.7922 0.7849 0.7849 0.0073 0.93%
2024-01-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.7849 0.7849 0.8150 0.8150 -0.0301 -3.69%
2024-01-19 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8150 0.8150 0.8198 0.8198 -0.0048 -0.59%
2024-01-18 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8198 0.8198 0.8144 0.8144 0.0054 0.66%
2024-01-17 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8144 0.8144 0.8319 0.8319 -0.0175 -2.10%
2024-01-16 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8319 0.8319 0.8321 0.8321 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8321 0.8321 0.8295 0.8295 0.0026 0.31%
2024-01-12 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8295 0.8295 0.8315 0.8315 -0.0020 -0.24%
2024-01-11 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8315 0.8315 0.8268 0.8268 0.0047 0.57%
2024-01-10 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8268 0.8268 0.8296 0.8296 -0.0028 -0.34%
2024-01-09 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8296 0.8296 0.8244 0.8244 0.0052 0.63%
2024-01-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8244 0.8244 0.8384 0.8384 -0.0140 -1.67%
2024-01-05 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8384 0.8384 0.8492 0.8492 -0.0108 -1.27%
2024-01-04 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8492 0.8492 0.8534 0.8534 -0.0042 -0.49%
2024-01-03 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8534 0.8534 0.8638 0.8638 -0.0104 -1.20%
2024-01-02 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8638 0.8638 0.8738 0.8738 -0.0100 -1.14%
2023-12-29 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8738 0.8738 0.8640 0.8640 0.0098 1.13%
2023-12-28 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93%
2023-12-27 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8560 0.8560 0.8468 0.8468 0.0092 1.09%
2023-12-26 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8468 0.8468 0.8545 0.8545 -0.0077 -0.90%
2023-12-25 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8545 0.8545 0.8525 0.8525 0.0020 0.23%
2023-12-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8525 0.8525 0.8579 0.8579 -0.0054 -0.63%
2023-12-21 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8579 0.8579 0.8543 0.8543 0.0036 0.42%
2023-12-20 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8543 0.8543 0.8596 0.8596 -0.0053 -0.62%
2023-12-19 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8596 0.8596 0.8597 0.8597 -0.0001 -0.01%
2023-12-18 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8597 0.8597 0.8622 0.8622 -0.0025 -0.29%
2023-12-15 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8622 0.8622 0.8692 0.8692 -0.0070 -0.81%
2023-12-14 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8692 0.8692 0.8690 0.8690 0.0002 0.02%
2023-12-13 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8690 0.8690 0.8749 0.8749 -0.0059 -0.67%
2023-12-12 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8749 0.8749 0.8757 0.8757 -0.0008 -0.09%
2023-12-11 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8757 0.8757 0.8641 0.8641 0.0116 1.34%
2023-12-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8641 0.8641 0.8606 0.8606 0.0035 0.41%
2023-12-07 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8606 0.8606 0.8663 0.8663 -0.0057 -0.66%
2023-12-06 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8663 0.8663 0.8663 0.8663 0.0000 0.00%
2023-12-05 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8663 0.8663 0.8781 0.8781 -0.0118 -1.34%
2023-12-04 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8781 0.8781 0.8859 0.8859 -0.0078 -0.88%
2023-12-01 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8859 0.8859 0.8924 0.8924 -0.0065 -0.73%
2023-11-30 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8924 0.8924 0.8906 0.8906 0.0018 0.20%
2023-11-29 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8906 0.8906 0.8943 0.8943 -0.0037 -0.41%
2023-11-28 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8943 0.8943 0.8862 0.8862 0.0081 0.91%
2023-11-27 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8862 0.8862 0.8819 0.8819 0.0043 0.49%
2023-11-24 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8819 0.8819 0.8896 0.8896 -0.0077 -0.87%
2023-11-23 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8896 0.8896 0.8781 0.8781 0.0115 1.31%
2023-11-22 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8781 0.8781 0.8903 0.8903 -0.0122 -1.37%
2023-11-20 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2023-11-17 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8937 0.8937 0.8903 0.8903 0.0034 0.38%
2023-11-16 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8903 0.8903 0.8998 0.8998 -0.0095 -1.06%
2023-11-15 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8998 0.8998 0.8905 0.8905 0.0093 1.04%
2023-11-14 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8905 0.8905 0.8885 0.8885 0.0020 0.23%
2023-11-13 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8885 0.8885 0.8895 0.8895 -0.0010 -0.11%
2023-11-10 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8895 0.8895 0.8949 0.8949 -0.0054 -0.60%
2023-11-09 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8949 0.8949 0.8984 0.8984 -0.0035 -0.39%
2023-11-08 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8984 0.8984 0.8998 0.8998 -0.0014 -0.16%
2023-11-07 017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8998 0.8998 0.9005 0.9005 -0.0007 -0.08%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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