嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
1.7704
0.0060 0.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4784
0.0179 1.2244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7704
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4127亿
- 最近资产：4.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一年,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率33.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-09-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0223 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0135 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0074 |
-0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0276 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0456 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0563 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0438 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0025 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7801 |
1.7801 |
1.7888 |
1.7888 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0193 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0525 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7423 |
1.7423 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7526 |
1.7526 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0508 |
2.99% |
| 2026-08-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0451 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0227 |
-1.35% |
| 2026-07-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6794 |
1.6794 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0394 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0383 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0564 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0242 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0266 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-07-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0766 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0800 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7837 |
1.7837 |
-0.0499 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7837 |
1.7837 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0159 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.7629 |
1.7629 |
0.0367 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7629 |
1.7629 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0494 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0345 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0604 |
3.38% |
| 2026-07-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7864 |
1.7864 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0240 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0395 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0256 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8755 |
1.8755 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0244 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8511 |
1.8511 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0720 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.9214 |
1.9214 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0325 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0392 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0306 |
-1.63% |
| 2026-06-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8803 |
1.8803 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0505 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0510 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0382 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0572 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0200 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0520 |
3.08% |
| 2026-06-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-06-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0645 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0115 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0100 |
0.63% |
| 2026-06-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0176 |
-1.10% |
| 2026-06-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0392 |
2.50% |
| 2026-06-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0345 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0428 |
-2.60% |
| 2026-06-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0122 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6328 |
1.6328 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0130 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0466 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0340 |
-2.00% |
| 2026-05-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0206 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0268 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0477 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0276 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0208 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0161 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0162 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0278 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0161 |
0.97% |
| 2026-05-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0406 |
2.52% |
| 2026-05-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-04-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0107 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0152 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0119 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5308 |
1.5308 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-04-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0157 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0127 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0199 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0163 |
-1.08% |
| 2026-04-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0158 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0088 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0145 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0389 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0148 |
1.05% |
| 2026-04-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0309 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0266 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-03-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0212 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0171 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0226 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2026-03-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0337 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0190 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0303 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5061 |
1.5061 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0202 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4924 |
1.4924 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0262 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0118 |
0.78% |
| 2026-03-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0207 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0583 |
-3.75% |
| 2026-03-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-02-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0135 |
0.87% |
| 2026-02-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0067 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0388 |
2.58% |
| 2026-02-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0266 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0262 |
1.74% |
| 2026-02-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5066 |
1.5066 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0089 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0118 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0297 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0372 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0514 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5063 |
1.5063 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0226 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0196 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0087 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0171 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0118 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0191 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0450 |
3.27% |
| 2025-12-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0179 |
1.31% |
| 2025-12-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0287 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0305 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0167 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0201 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0153 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0172 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0142 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0204 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0452 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0345 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0354 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0290 |
2.14% |
| 2025-11-05 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0155 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0264 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0354 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0195 |
1.46% |
| 2025-10-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0136 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0400 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0304 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0464 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0440 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0289 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0280 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0252 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0199 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0217 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0070 |
-0.53% |
