嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
0.9194
0.0137 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9170
-0.0024 -0.2637%
- 累计净值：0.9194
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0137 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0112 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9144 |
0.9144 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0183 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0139 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0135 |
1.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0138 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0130 |
1.51% |
