嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013412)
今天最新净值
1.0555
0.0005 0.0500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0666
-0.0005 -0.0441%
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6533亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张庆平 李曈 轩璇 王亚洲 顾晶菁
近一季嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
近一季,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
013412 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0004 |
0.04% |
