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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金盘中实时估值(013412)

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今天最新净值 1.1125 -0.0017 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1125
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8283亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平李曈轩璇王亚洲顾晶菁

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金013412重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600941	中国移动	0.0000	0.44%	-0.40%	-0.0018%
300628	亿联网络	0.0000	0.43%	-0.08%	-0.0003%
600050	中国联通	0.0000	0.41%	-0.19%	-0.0008%
002080	中材科技	0.0000	0.17%	-2.48%	-0.0042%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	0.32%	0.0005%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.14%	0.35%	0.0005%
601168	西部矿业	0.0000	0.14%	-0.44%	-0.0006%
603486	科沃斯	0.0000	0.14%	-3.33%	-0.0047%
002315	焦点科技	0.0000	0.13%	-1.49%	-0.0019%
002683	广东宏大	0.0000	0.13%	-0.46%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.28%		-0.0139%		9.47%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.32%	0.13%
2025-12-16	-0.15%	-0.06%
2025-12-15	-0.06%	-0.07%
2025-12-12	0.08%	0.08%
2025-12-11	-0.06%	-0.07%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.06%	-0.09%
2025-12-08	0.11%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金013412实时估值图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金013412实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1587	1.3772%
嘉实金融精选股票A	1.3187	0.8545%
嘉实金融精选股票C	1.2680	0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0242	0.7777%
嘉实中证金融地产ETF	2.5312	0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF	1.5001	0.5468%
嘉实优势精选混合A	1.0254	0.5403%
嘉实优势精选混合C	0.9972	0.5403%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%