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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C - 基金主页(代码:013412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1234 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8283亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-0.01%	-0.25%	-0.78%	0.63%	4.95%	6.51%	12.66%
同类排名	1127/1519	510/1766	391/1768	864/1726	978/1391	987/1151	812/963	-

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1186	0.09%
2026-09-17	1.1176	-0.02%
2026-09-16	1.1178	0.04%
2026-09-15	1.1173	0.00%
2026-09-14	1.1173	0.00%
2026-09-11	1.1173	-0.04%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	0.18%	-2.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.16%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601888	中国中免	0.0000	0.09%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.06%	10.00%
002916	深南电路	0.0000	0.05%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金档案

基金代码	013412	基金简称	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-22	成立日期	2021-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%