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嘉实致远3个月定期纯债债券 - 基金主页(代码:013544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1258 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2021-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7403亿
最近资产：6.30亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维陈硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.05%	0.01%	0.68%	2.51%	4.68%	10.31%	12.65%
同类排名	413/2488	804/2522	2323/2515	668/2504	990/2453	935/2168	397/1723	-

嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1264	0.05%
2026-09-17	1.1258	0.01%
2026-09-16	1.1257	0.03%
2026-09-15	1.1254	0.04%
2026-09-14	1.1250	0.01%
2026-09-11	1.1249	-0.03%

嘉实致远3个月定期纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	分红	每份派现金0.0029元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	分红	每份派现金0.0028元
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	分红	每份派现金0.0031元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	分红	每份派现金0.0011元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	分红	每份派现金0.0025元

嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金档案

基金代码	013544	基金简称	嘉实致远3个月定期纯债债券	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-13	成立日期	2021-12-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	崔思维陈硕	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.30亿	最近份额	5.7403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%