嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)
今天最新净值
1.0971
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8304亿
- 最近资产：10.55亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 陈硕
近一季,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0976 |
1.1189 |
1.0971 |
1.1184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0971 |
1.1184 |
1.0968 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0968 |
1.1181 |
1.0973 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0985 |
1.1198 |
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-0.11% |
| 2025-12-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0985 |
1.1198 |
1.0978 |
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0.06% |
| 2025-12-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0978 |
1.1191 |
1.0973 |
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0.05% |
| 2025-12-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
1.1176 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
1.1176 |
1.0950 |
1.1163 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0950 |
1.1163 |
1.0972 |
1.1185 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
1.1185 |
1.0981 |
1.1194 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0981 |
1.1194 |
1.0988 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
1.1201 |
1.0983 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
1.1196 |
1.0972 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
1.1185 |
1.0983 |
1.1196 |
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| 2025-11-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
1.1196 |
1.1000 |
1.1213 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1000 |
1.1213 |
1.1006 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
1.1219 |
1.1004 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1004 |
1.1217 |
1.1006 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
1.1219 |
1.1001 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1001 |
1.1214 |
1.1005 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1005 |
1.1218 |
1.1004 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1004 |
1.1217 |
1.0999 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
1.1212 |
1.0999 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
1.1212 |
1.1002 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1002 |
1.1215 |
1.0998 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0998 |
1.1211 |
1.0995 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0995 |
1.1208 |
1.0991 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0991 |
1.1204 |
1.0999 |
1.1212 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0999 |
1.1212 |
1.1010 |
1.1223 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1010 |
1.1223 |
1.1009 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1009 |
1.1222 |
1.1013 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1013 |
1.1226 |
1.1012 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1012 |
1.1225 |
1.1000 |
1.1213 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1000 |
1.1213 |
1.0988 |
1.1201 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
1.1201 |
1.0988 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
1.1201 |
1.0969 |
1.1182 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0969 |
1.1182 |
1.0962 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0962 |
1.1175 |
1.0968 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0968 |
1.1181 |
1.0973 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0973 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
1.1176 |
1.0973 |
1.1186 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0958 |
1.1171 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0958 |
1.1171 |
1.0953 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
1.1166 |
1.0953 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
1.1166 |
1.0949 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0949 |
1.1162 |
1.0953 |
1.1166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0953 |
1.1166 |
1.0954 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0954 |
1.1167 |
1.0948 |
1.1161 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0948 |
1.1161 |
1.0940 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0940 |
1.1153 |
1.0943 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0943 |
1.1156 |
1.0942 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0942 |
1.1155 |
1.0929 |
1.1142 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0929 |
1.1142 |
1.0949 |
1.1162 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0949 |
1.1162 |
1.0964 |
1.1177 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0964 |
1.1177 |
1.0954 |
1.1167 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0954 |
1.1167 |
1.0970 |
1.1183 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0970 |
1.1183 |
1.0982 |
1.1195 |
-0.0012 |
-0.11% |
