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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金分红送配

今天最新净值 1.0424 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0637
  • 成立日期:2021-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:64.1344亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:崔思维 陈硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 每份派现金0.0029元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派现金0.0028元
2022-08-01 2022-08-01 2022-08-02 每份派现金0.0031元
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-04 每份派现金0.0011元
2022-06-01 2022-06-01 2022-06-02 每份派现金0.0025元
2022-05-05 2022-05-05 2022-05-06 每份派现金0.0024元
2022-03-01 2022-03-01 2022-03-02 每份派现金0.0043元