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嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金分红送配

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今天最新净值 1.1258 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2021-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7403亿
最近资产：6.30亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	每份派现金0.0029元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0028元
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	每份派现金0.0031元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	每份派现金0.0011元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	每份派现金0.0025元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	每份派现金0.0024元
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	每份派现金0.0043元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%