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今天最新净值 1.0971 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1184
成立日期：2021-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8304亿
最近资产：10.55亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-10	2022-10-10	2022-10-11	每份派现金0.0029元
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	每份派现金0.0028元
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	每份派现金0.0031元
2022-07-01	2022-07-01	2022-07-04	每份派现金0.0011元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	每份派现金0.0025元
2022-05-05	2022-05-05	2022-05-06	每份派现金0.0024元
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	每份派现金0.0043元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%