权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0029元 |
2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 每份派现金0.0028元 |
2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 每份派现金0.0031元 |
2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 每份派现金0.0011元 |
2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 每份派现金0.0025元 |
2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 每份派现金0.0024元 |
2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 每份派现金0.0043元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |