嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)
今天最新净值
1.0971
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.1184
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8304亿
- 最近资产：10.55亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 陈硕
近一月,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0976 |
1.1189 |
1.0971 |
1.1184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0971 |
1.1184 |
1.0968 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0968 |
1.1181 |
1.0973 |
1.1186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0985 |
1.1198 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0985 |
1.1198 |
1.0978 |
1.1191 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0978 |
1.1191 |
1.0973 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0973 |
1.1186 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
1.1176 |
1.0963 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0963 |
1.1176 |
1.0950 |
1.1163 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0950 |
1.1163 |
1.0972 |
1.1185 |
-0.0022 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
1.1185 |
1.0981 |
1.1194 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0981 |
1.1194 |
1.0988 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0988 |
1.1201 |
1.0983 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
1.1196 |
1.0972 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0972 |
1.1185 |
1.0983 |
1.1196 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.0983 |
1.1196 |
1.1000 |
1.1213 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1000 |
1.1213 |
1.1006 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
1.1219 |
1.1004 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1004 |
1.1217 |
1.1006 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1006 |
1.1219 |
1.1001 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1001 |
1.1214 |
1.1005 |
1.1218 |
-0.0004 |
-0.04% |
