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嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0971 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1184
成立日期：2021-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8304亿
最近资产：10.55亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维陈硕

近一周嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0976	1.1189	1.0971	1.1184	0.0005	0.05%
2025-12-16	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0971	1.1184	1.0968	1.1181	0.0003	0.03%
2025-12-15	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0968	1.1181	1.0973	1.1186	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0973	1.1186	1.0985	1.1198	-0.0012	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%