收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.89% | -0.09% | 0.40% | 1.30% | 3.22% | 6.12% | 8.98% | 14.64% |
同类排名 | 232/828 | 732/837 | 128/836 | 173/824 | 429/739 | 195/509 | 181/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0253元 |
2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0273元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |