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嘉实汇达中短债债券C - 基金主页(代码:007320)

今天最新净值 1.0567 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1405
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9984亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李金灿 陈硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.09% 0.40% 1.30% 3.22% 6.12% 8.98% 14.64%
同类排名 232/828 732/837 128/836 173/824 429/739 195/509 181/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0104元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分红 每份派现金0.0208元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 分红 每份派现金0.0253元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.0273元
嘉实汇达中短债债券C(007320)基金档案
基金代码 007320 基金简称 嘉实汇达中短债债券C 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金类型
基金经理 李金灿 陈硕 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 5.9984亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率