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嘉实汇达中短债债券C基金净值查询(007320)

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今天最新净值 1.0920 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2015
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.7818亿
最近资产：41.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英陈硕

近一周嘉实汇达中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实汇达中短债债券C(007320)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0922	1.2017	1.0920	1.2015	0.0002	0.02%
2026-09-16	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0920	1.2015	1.0918	1.2013	0.0002	0.02%
2026-09-15	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0918	1.2013	1.0916	1.2011	0.0002	0.02%
2026-09-14	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0916	1.2011	1.0914	1.2009	0.0002	0.02%
2026-09-11	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0914	1.2009	1.0914	1.2009	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%
嘉实企业变革	3.0570	3.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%