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嘉实汇达中短债债券C(007320)基金分红送配

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今天最新净值 1.0730 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1825
成立日期：2019-06-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：38.7818亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李金灿陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0118元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0139元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0104元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0208元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0253元
2020-12-01	2020-12-01	2020-12-02	每份派现金0.0273元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%