嘉实汇达中短债债券C基金净值查询(007320)
今天最新净值
1.0634
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1472
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9984亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李金灿 陈硕
近一月,嘉实汇达中短债债券C(007320)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0634 |
1.1472 |
1.0645 |
1.1483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0645 |
1.1483 |
1.0647 |
1.1485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0647 |
1.1485 |
1.0656 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0656 |
1.1494 |
1.0649 |
1.1487 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0649 |
1.1487 |
1.0642 |
1.1480 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0642 |
1.1480 |
1.0636 |
1.1474 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0636 |
1.1474 |
1.0630 |
1.1468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0630 |
1.1468 |
1.0627 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0627 |
1.1465 |
1.0626 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0626 |
1.1464 |
1.0621 |
1.1459 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0621 |
1.1459 |
1.0613 |
1.1451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0613 |
1.1451 |
1.0608 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0608 |
1.1446 |
1.0605 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0605 |
1.1443 |
1.0599 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0599 |
1.1437 |
1.0593 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0593 |
1.1431 |
1.0587 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0587 |
1.1425 |
1.0583 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0583 |
1.1421 |
1.0584 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007320 |
嘉实汇达中短债债券C |
1.0584 |
1.1422 |
1.0580 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
