嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.7327 -0.0094 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7327
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7165	1.7165	1.7327	1.7327	-0.0162	-0.94%
2026-09-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7327	1.7327	1.7421	1.7421	-0.0094	-0.54%
2026-09-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7421	1.7421	1.7374	1.7374	0.0047	0.27%
2026-09-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7374	1.7374	1.7357	1.7357	0.0017	0.10%
2026-09-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7357	1.7357	1.7231	1.7231	0.0126	0.73%
2026-09-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7231	1.7231	1.7334	1.7334	-0.0103	-0.59%
2026-09-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7334	1.7334	1.7276	1.7276	0.0058	0.34%
2026-09-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7276	1.7276	1.7435	1.7435	-0.0159	-0.92%
2026-09-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7435	1.7435	1.7572	1.7572	-0.0137	-0.78%
2026-08-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7510	1.7510	0.0062	0.35%

2026-08-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7510	1.7510	1.7553	1.7553	-0.0043	-0.24%
2026-08-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7553	1.7553	1.7324	1.7324	0.0229	1.30%
2026-08-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7324	1.7324	1.7250	1.7250	0.0074	0.43%
2026-08-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7250	1.7250	1.7271	1.7271	-0.0021	-0.12%
2026-08-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7271	1.7271	1.7499	1.7499	-0.0228	-1.32%
2026-08-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7499	1.7499	1.7415	1.7415	0.0084	0.48%
2026-08-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7415	1.7415	1.7330	1.7330	0.0085	0.49%
2026-08-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7330	1.7330	1.7863	1.7863	-0.0533	-3.08%
2026-08-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7863	1.7863	1.7904	1.7904	-0.0041	-0.23%
2026-08-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7904	1.7904	1.7583	1.7583	0.0321	1.79%
2026-08-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7583	1.7583	1.7498	1.7498	0.0085	0.49%
2026-08-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7498	1.7498	1.7608	1.7608	-0.0110	-0.62%
2026-08-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7608	1.7608	1.7485	1.7485	0.0123	0.70%
2026-08-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7485	1.7485	1.7595	1.7595	-0.0110	-0.63%
2026-08-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7595	1.7595	1.7540	1.7540	0.0055	0.31%

2026-08-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7540	1.7540	1.7306	1.7306	0.0234	1.33%
2026-08-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7306	1.7306	1.7217	1.7217	0.0089	0.52%
2026-08-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7217	1.7217	1.6911	1.6911	0.0306	1.78%
2026-08-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6911	1.6911	1.6592	1.6592	0.0319	1.89%
2026-08-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6592	1.6592	1.6716	1.6716	-0.0124	-0.74%
2026-07-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6522	1.6522	0.0194	1.17%
2026-07-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6522	1.6522	1.6819	1.6819	-0.0297	-1.80%
2026-07-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6819	1.6819	1.6710	1.6710	0.0109	0.65%
2026-07-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6710	1.6710	1.7151	1.7151	-0.0441	-2.64%
2026-07-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7151	1.7151	1.6883	1.6883	0.0268	1.56%
2026-07-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6883	1.6883	1.7162	1.7162	-0.0279	-1.65%
2026-07-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7162	1.7162	1.7117	1.7117	0.0045	0.26%
2026-07-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7117	1.7117	1.7179	1.7179	-0.0062	-0.36%
2026-07-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7179	1.7179	1.6784	1.6784	0.0395	2.30%
2026-07-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6784	1.6784	1.6858	1.6858	-0.0074	-0.44%
2026-07-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6858	1.6858	1.7520	1.7520	-0.0662	-3.93%
2026-07-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7520	1.7520	1.7794	1.7794	-0.0274	-1.56%
2026-07-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7794	1.7794	1.7896	1.7896	-0.0102	-0.57%
2026-07-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7896	1.7896	1.7544	1.7544	0.0352	1.97%
2026-07-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7544	1.7544	1.7994	1.7994	-0.0450	-2.56%
2026-07-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7994	1.7994	1.8255	1.8255	-0.0261	-1.45%
2026-07-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8255	1.8255	1.7959	1.7959	0.0296	1.62%
2026-07-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7959	1.7959	1.8083	1.8083	-0.0124	-0.69%
2026-07-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.8305	1.8305	-0.0222	-1.23%
2026-07-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8305	1.8305	1.8400	1.8400	-0.0095	-0.52%
2026-07-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8400	1.8400	1.8247	1.8247	0.0153	0.84%
2026-07-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8247	1.8247	1.8666	1.8666	-0.0419	-2.30%
2026-07-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8666	1.8666	1.8719	1.8719	-0.0053	-0.28%
2026-06-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8719	1.8719	1.8510	1.8510	0.0209	1.12%
2026-06-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8510	1.8510	1.8339	1.8339	0.0171	0.93%
2026-06-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8339	1.8339	1.8575	1.8575	-0.0236	-1.29%
2026-06-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8575	1.8575	1.8391	1.8391	0.0184	1.00%
2026-06-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8391	1.8391	1.8168	1.8168	0.0223	1.21%
2026-06-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8168	1.8168	1.8439	1.8439	-0.0271	-1.49%
2026-06-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8439	1.8439	1.8225	1.8225	0.0214	1.17%
2026-06-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8225	1.8225	1.8110	1.8110	0.0115	0.64%
2026-06-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.8110	1.8110	1.7973	1.7973	0.0137	0.76%
2026-06-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.7973	1.7973	1.7854	1.7854	0.0119	0.67%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%