嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.6039 0.0116 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6039
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.61亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.6039	1.6039	-0.0138	-0.86%
2025-12-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6039	1.6039	1.5923	1.5923	0.0116	0.73%
2025-12-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5923	1.5923	1.6096	1.6096	-0.0173	-1.09%
2025-12-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6096	1.6096	1.6068	1.6068	0.0028	0.17%
2025-12-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6068	1.6068	1.6122	1.6122	-0.0054	-0.33%
2025-12-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6122	1.6122	1.5966	1.5966	0.0156	0.97%
2025-12-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.5830	1.5830	0.0136	0.86%
2025-12-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5830	1.5830	1.5800	1.5800	0.0030	0.19%
2025-12-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5800	1.5800	1.5881	1.5881	-0.0081	-0.51%
2025-12-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.5937	1.5937	-0.0056	-0.35%

2025-12-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5937	1.5937	1.5855	1.5855	0.0082	0.52%
2025-11-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5771	1.5771	0.0084	0.53%
2025-11-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5747	1.5747	0.0024	0.15%
2025-11-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5747	1.5747	1.5635	1.5635	0.0112	0.72%
2025-11-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5635	1.5635	1.5446	1.5446	0.0189	1.21%
2025-11-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5446	1.5446	1.5349	1.5349	0.0097	0.63%
2025-11-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5349	1.5349	1.5736	1.5736	-0.0387	-2.52%
2025-11-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5736	1.5736	1.5755	1.5755	-0.0019	-0.12%
2025-11-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5755	1.5755	1.5767	1.5767	-0.0012	-0.08%
2025-11-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5767	1.5767	1.5905	1.5905	-0.0138	-0.87%
2025-11-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5905	1.5905	1.5943	1.5943	-0.0038	-0.24%
2025-11-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5943	1.5943	1.6130	1.6130	-0.0187	-1.17%
2025-11-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6130	1.6130	1.6014	1.6014	0.0116	0.72%
2025-11-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6014	1.6014	1.6000	1.6000	0.0014	0.09%
2025-11-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6000	1.6000	1.6069	1.6069	-0.0069	-0.43%

2025-11-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6069	1.6069	1.6022	1.6022	0.0047	0.29%
2025-11-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6022	1.6022	1.6109	1.6109	-0.0087	-0.54%
2025-11-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6109	1.6109	1.5917	1.5917	0.0192	1.19%
2025-11-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5906	1.5906	0.0011	0.07%
2025-11-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5906	1.5906	1.6086	1.6086	-0.0180	-1.13%
2025-11-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6086	1.6086	1.6040	1.6040	0.0046	0.29%
2025-10-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6040	1.6040	1.6122	1.6122	-0.0082	-0.51%
2025-10-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6122	1.6122	1.6291	1.6291	-0.0169	-1.04%
2025-10-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6291	1.6291	1.6190	1.6190	0.0101	0.62%
2025-10-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6190	1.6190	1.6273	1.6273	-0.0083	-0.51%
2025-10-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6273	1.6273	1.6111	1.6111	0.0162	1.00%
2025-10-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6111	1.6111	1.5901	1.5901	0.0210	1.30%
2025-10-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.5966	1.5966	-0.0065	-0.41%
2025-10-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.6028	1.6028	-0.0062	-0.39%
2025-10-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6028	1.6028	1.5779	1.5779	0.0249	1.55%
2025-10-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5779	1.5779	1.5674	1.5674	0.0105	0.67%
2025-10-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5674	1.5674	1.5975	1.5975	-0.0301	-1.92%
2025-10-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5975	1.5975	1.6017	1.6017	-0.0042	-0.26%
2025-10-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6017	1.6017	1.5811	1.5811	0.0206	1.29%
2025-10-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5811	1.5811	1.6044	1.6044	-0.0233	-1.47%
2025-10-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6044	1.6044	1.6143	1.6143	-0.0099	-0.61%
2025-10-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6143	1.6143	1.6416	1.6416	-0.0273	-1.69%
2025-09-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6055	1.6055	1.6260	1.6260	-0.0205	-1.26%
2025-09-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.6213	1.6213	0.0047	0.29%
2025-09-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6213	1.6213	1.6080	1.6080	0.0133	0.83%
2025-09-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6080	1.6080	1.6167	1.6167	-0.0087	-0.54%
2025-09-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6167	1.6167	1.6074	1.6074	0.0093	0.58%
2025-09-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6074	1.6074	1.6125	1.6125	-0.0051	-0.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%