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嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询(006307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3094 -0.0043 -0.3300% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3094
成立日期：2019-03-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5552亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2040混合(FOF)(006307)基金累计收益率-1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2189	1.2189	1.2046	1.2046	0.0143	1.19%
2024-04-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2220	1.2220	1.2226	1.2226	-0.0006	-0.05%
2024-04-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2226	1.2226	1.2229	1.2229	-0.0003	-0.02%
2024-04-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2229	1.2229	1.2193	1.2193	0.0036	0.30%
2024-04-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2193	1.2193	1.2239	1.2239	-0.0046	-0.38%
2024-04-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2239	1.2239	1.2213	1.2213	0.0026	0.21%
2024-04-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2213	1.2213	1.2297	1.2297	-0.0084	-0.68%
2024-04-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	1.2297	1.2297	1.2315	1.2315	-0.0018	-0.15%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%