嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.5901 -0.0138 -0.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5901
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一年嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率19.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5703	1.5703	1.5901	1.5901	-0.0198	-1.26%
2025-12-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.6039	1.6039	-0.0138	-0.86%
2025-12-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6039	1.6039	1.5923	1.5923	0.0116	0.73%
2025-12-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5923	1.5923	1.6096	1.6096	-0.0173	-1.09%
2025-12-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6096	1.6096	1.6068	1.6068	0.0028	0.17%
2025-12-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6068	1.6068	1.6122	1.6122	-0.0054	-0.33%
2025-12-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6122	1.6122	1.5966	1.5966	0.0156	0.97%
2025-12-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.5830	1.5830	0.0136	0.86%
2025-12-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5830	1.5830	1.5800	1.5800	0.0030	0.19%
2025-12-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5800	1.5800	1.5881	1.5881	-0.0081	-0.51%

2025-12-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.5937	1.5937	-0.0056	-0.35%
2025-12-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5937	1.5937	1.5855	1.5855	0.0082	0.52%
2025-11-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5771	1.5771	0.0084	0.53%
2025-11-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5747	1.5747	0.0024	0.15%
2025-11-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5747	1.5747	1.5635	1.5635	0.0112	0.72%
2025-11-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5635	1.5635	1.5446	1.5446	0.0189	1.21%
2025-11-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5446	1.5446	1.5349	1.5349	0.0097	0.63%
2025-11-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5349	1.5349	1.5736	1.5736	-0.0387	-2.52%
2025-11-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5736	1.5736	1.5755	1.5755	-0.0019	-0.12%
2025-11-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5755	1.5755	1.5767	1.5767	-0.0012	-0.08%
2025-11-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5767	1.5767	1.5905	1.5905	-0.0138	-0.87%
2025-11-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5905	1.5905	1.5943	1.5943	-0.0038	-0.24%
2025-11-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5943	1.5943	1.6130	1.6130	-0.0187	-1.17%
2025-11-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6130	1.6130	1.6014	1.6014	0.0116	0.72%
2025-11-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6014	1.6014	1.6000	1.6000	0.0014	0.09%

2025-11-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6000	1.6000	1.6069	1.6069	-0.0069	-0.43%
2025-11-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6069	1.6069	1.6022	1.6022	0.0047	0.29%
2025-11-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6022	1.6022	1.6109	1.6109	-0.0087	-0.54%
2025-11-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6109	1.6109	1.5917	1.5917	0.0192	1.19%
2025-11-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5906	1.5906	0.0011	0.07%
2025-11-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5906	1.5906	1.6086	1.6086	-0.0180	-1.13%
2025-11-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6086	1.6086	1.6040	1.6040	0.0046	0.29%
2025-10-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6040	1.6040	1.6122	1.6122	-0.0082	-0.51%
2025-10-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6122	1.6122	1.6291	1.6291	-0.0169	-1.04%
2025-10-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6291	1.6291	1.6190	1.6190	0.0101	0.62%
2025-10-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6190	1.6190	1.6273	1.6273	-0.0083	-0.51%
2025-10-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6273	1.6273	1.6111	1.6111	0.0162	1.00%
2025-10-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6111	1.6111	1.5901	1.5901	0.0210	1.30%
2025-10-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.5966	1.5966	-0.0065	-0.41%
2025-10-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.6028	1.6028	-0.0062	-0.39%
2025-10-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6028	1.6028	1.5779	1.5779	0.0249	1.55%
2025-10-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5779	1.5779	1.5674	1.5674	0.0105	0.67%
2025-10-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5674	1.5674	1.5975	1.5975	-0.0301	-1.92%
2025-10-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5975	1.5975	1.6017	1.6017	-0.0042	-0.26%
2025-10-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6017	1.6017	1.5811	1.5811	0.0206	1.29%
2025-10-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5811	1.5811	1.6044	1.6044	-0.0233	-1.47%
2025-10-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6044	1.6044	1.6143	1.6143	-0.0099	-0.61%
2025-10-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6143	1.6143	1.6416	1.6416	-0.0273	-1.69%
2025-09-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6055	1.6055	1.6260	1.6260	-0.0205	-1.26%
2025-09-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6260	1.6260	1.6213	1.6213	0.0047	0.29%
2025-09-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6213	1.6213	1.6080	1.6080	0.0133	0.83%
2025-09-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6080	1.6080	1.6167	1.6167	-0.0087	-0.54%
2025-09-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6167	1.6167	1.6074	1.6074	0.0093	0.58%
2025-09-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6074	1.6074	1.6125	1.6125	-0.0051	-0.32%
2025-09-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6138	1.6138	1.6095	1.6095	0.0043	0.27%
2025-09-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6095	1.6095	1.6136	1.6136	-0.0041	-0.25%
2025-09-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6136	1.6136	1.6148	1.6148	-0.0012	-0.07%
2025-09-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6148	1.6148	1.5917	1.5917	0.0231	1.45%
2025-09-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5917	1.5917	1.5890	1.5890	0.0027	0.17%
2025-09-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.5964	1.5964	-0.0074	-0.46%
2025-09-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5964	1.5964	1.5942	1.5942	0.0022	0.14%
2025-09-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5942	1.5942	1.5578	1.5578	0.0364	2.34%
2025-09-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5578	1.5578	1.5925	1.5925	-0.0347	-2.18%
2025-09-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5925	1.5925	1.5955	1.5955	-0.0030	-0.19%
2025-09-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5955	1.5955	1.6186	1.6186	-0.0231	-1.43%
2025-09-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6186	1.6186	1.5985	1.5985	0.0201	1.26%
2025-08-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5985	1.5985	1.5958	1.5958	0.0027	0.17%
2025-08-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5958	1.5958	1.5820	1.5820	0.0138	0.87%
2025-08-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5820	1.5820	1.5998	1.5998	-0.0178	-1.11%
2025-08-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5998	1.5998	1.6006	1.6006	-0.0008	-0.05%
2025-08-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6006	1.6006	1.5822	1.5822	0.0184	1.16%
2025-08-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5822	1.5822	1.5687	1.5687	0.0135	0.86%
2025-08-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5687	1.5687	1.5740	1.5740	-0.0053	-0.34%
2025-08-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5740	1.5740	1.5668	1.5668	0.0072	0.46%
2025-08-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5668	1.5668	1.5684	1.5684	-0.0016	-0.10%
2025-08-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5684	1.5684	1.5549	1.5549	0.0135	0.87%
2025-08-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5549	1.5549	1.5396	1.5396	0.0153	0.99%
2025-08-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5396	1.5396	1.5494	1.5494	-0.0098	-0.63%
2025-08-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5494	1.5494	1.5315	1.5315	0.0179	1.17%
2025-08-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5315	1.5315	1.5294	1.5294	0.0021	0.14%
2025-08-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5294	1.5294	1.5200	1.5200	0.0094	0.62%
2025-08-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5200	1.5200	1.5244	1.5244	-0.0044	-0.29%
2025-08-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5244	1.5244	1.5247	1.5247	-0.0003	-0.02%
2025-08-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5247	1.5247	1.5165	1.5165	0.0082	0.54%
2025-08-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5067	1.5067	0.0098	0.65%
2025-08-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5067	1.5067	1.4964	1.4964	0.0103	0.69%
2025-08-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4964	1.4964	1.4998	1.4998	-0.0034	-0.23%
2025-07-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4998	1.4998	1.5102	1.5102	-0.0104	-0.69%
2025-07-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5102	1.5102	1.5173	1.5173	-0.0071	-0.47%
2025-07-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5173	1.5173	1.5097	1.5097	0.0076	0.50%
2025-07-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5097	1.5097	1.5029	1.5029	0.0068	0.45%
2025-07-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5029	1.5029	1.5025	1.5025	0.0004	0.03%
2025-07-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5025	1.5025	1.4925	1.4925	0.0100	0.67%
2025-07-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4925	1.4925	1.4911	1.4911	0.0014	0.09%
2025-07-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4911	1.4911	1.4888	1.4888	0.0023	0.15%
2025-07-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4888	1.4888	1.4796	1.4796	0.0092	0.62%
2025-07-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4796	1.4796	1.4726	1.4726	0.0070	0.48%
2025-07-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4726	1.4726	1.4604	1.4604	0.0122	0.84%
2025-07-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4604	1.4604	1.4595	1.4595	0.0009	0.06%
2025-07-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4595	1.4595	1.4523	1.4523	0.0072	0.50%
2025-07-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4523	1.4523	1.4467	1.4467	0.0056	0.39%
2025-07-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4437	1.4437	1.4323	1.4323	0.0114	0.80%
2025-07-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4323	1.4323	1.4325	1.4325	-0.0002	-0.01%
2025-07-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4325	1.4325	1.4359	1.4359	-0.0034	-0.24%
2025-07-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4293	1.4293	0.0066	0.46%
2025-07-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4293	1.4293	1.4340	1.4340	-0.0047	-0.33%
2025-07-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4340	1.4340	1.4320	1.4320	0.0020	0.14%
2025-06-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4320	1.4320	1.4257	1.4257	0.0063	0.44%
2025-06-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4257	1.4257	1.4224	1.4224	0.0033	0.23%
2025-06-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4224	1.4224	1.4256	1.4256	-0.0032	-0.22%
2025-06-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4256	1.4256	1.4122	1.4122	0.0134	0.95%
2025-06-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4122	1.4122	1.3970	1.3970	0.0152	1.09%
2025-06-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3970	1.3970	1.3870	1.3870	0.0100	0.72%
2025-06-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3870	1.3870	1.3889	1.3889	-0.0019	-0.14%
2025-06-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3889	1.3889	1.4008	1.4008	-0.0119	-0.85%
2025-06-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4008	1.4008	1.4018	1.4018	-0.0010	-0.07%
2025-06-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4018	1.4018	1.4060	1.4060	-0.0042	-0.30%
2025-06-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4060	1.4060	1.3963	1.3963	0.0097	0.69%
2025-06-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3963	1.3963	1.4069	1.4069	-0.0106	-0.75%
2025-06-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4057	1.4057	1.3999	1.3999	0.0058	0.41%
2025-06-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3999	1.3999	1.4047	1.4047	-0.0048	-0.34%
2025-06-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4047	1.4047	1.3951	1.3951	0.0096	0.69%
2025-06-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3951	1.3951	1.3969	1.3969	-0.0018	-0.13%
2025-06-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3969	1.3969	1.3896	1.3896	0.0073	0.53%
2025-06-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.3810	1.3810	0.0086	0.62%
2025-06-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3810	1.3810	1.3737	1.3737	0.0073	0.53%
2025-05-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3813	1.3813	-0.0076	-0.55%
2025-05-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3813	1.3813	1.3674	1.3674	0.0139	1.02%
2025-05-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3674	1.3674	1.3681	1.3681	-0.0007	-0.05%
2025-05-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3681	1.3681	1.3688	1.3688	-0.0007	-0.05%
2025-05-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3697	1.3697	-0.0009	-0.07%
2025-05-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3697	1.3697	1.3759	1.3759	-0.0062	-0.45%
2025-05-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3759	1.3759	1.3827	1.3827	-0.0068	-0.49%
2025-05-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3796	1.3796	0.0031	0.22%
2025-05-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3796	1.3796	1.3714	1.3714	0.0082	0.60%
2025-05-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3714	1.3714	1.3707	1.3707	0.0007	0.05%
2025-05-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3707	1.3707	1.3695	1.3695	0.0012	0.09%
2025-05-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3695	1.3695	1.3829	1.3829	-0.0134	-0.97%
2025-05-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3829	1.3829	1.3792	1.3792	0.0037	0.27%
2025-05-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3792	1.3792	1.3865	1.3865	-0.0073	-0.53%
2025-05-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3865	1.3865	1.3740	1.3740	0.0125	0.91%
2025-05-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3740	1.3740	1.3823	1.3823	-0.0083	-0.60%
2025-05-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3823	1.3823	1.3777	1.3777	0.0046	0.33%
2025-05-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3790	1.3790	-0.0013	-0.09%
2025-05-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3790	1.3790	1.3594	1.3594	0.0196	1.44%
2025-04-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3516	1.3516	0.0078	0.58%
2025-04-29	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3516	1.3516	1.3462	1.3462	0.0054	0.40%
2025-04-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3462	1.3462	1.3518	1.3518	-0.0056	-0.41%
2025-04-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3518	1.3518	1.3512	1.3512	0.0006	0.04%
2025-04-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3555	1.3555	-0.0043	-0.32%
2025-04-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3525	1.3525	0.0030	0.22%
2025-04-22	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3525	1.3525	1.3481	1.3481	0.0044	0.33%
2025-04-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3481	1.3481	1.3361	1.3361	0.0120	0.90%
2025-04-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3361	1.3361	1.3374	1.3374	-0.0013	-0.10%
2025-04-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3316	1.3316	0.0058	0.44%
2025-04-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3442	1.3442	-0.0126	-0.94%
2025-04-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.3453	1.3453	-0.0011	-0.08%
2025-04-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3453	1.3453	1.3319	1.3319	0.0134	1.01%
2025-04-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3319	1.3319	1.3240	1.3240	0.0079	0.60%
2025-04-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3043	1.3043	0.0197	1.51%
2025-04-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.2858	1.2858	0.0185	1.44%
2025-04-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.2781	1.2781	0.0077	0.60%
2025-04-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2781	1.2781	1.3784	1.3784	-0.1003	-7.28%
2025-04-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3784	1.3784	1.3892	1.3892	-0.0108	-0.78%
2025-04-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3892	1.3892	1.3875	1.3875	0.0017	0.12%
2025-04-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3834	1.3834	0.0041	0.30%
2025-03-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3834	1.3834	1.3886	1.3886	-0.0052	-0.37%
2025-03-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3886	1.3886	1.3933	1.3933	-0.0047	-0.34%
2025-03-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3933	1.3933	1.3932	1.3932	0.0001	0.01%
2025-03-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3932	1.3932	1.3911	1.3911	0.0021	0.15%
2025-03-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3911	1.3911	1.3977	1.3977	-0.0066	-0.47%
2025-03-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3977	1.3977	1.3988	1.3988	-0.0011	-0.08%
2025-03-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3988	1.3988	1.4181	1.4181	-0.0193	-1.36%
2025-03-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4287	1.4287	-0.0106	-0.74%
2025-03-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4287	1.4287	1.4319	1.4319	-0.0032	-0.22%
2025-03-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4319	1.4319	1.4221	1.4221	0.0098	0.69%
2025-03-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4221	1.4221	1.4201	1.4201	0.0020	0.14%
2025-03-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4201	1.4201	1.3978	1.3978	0.0223	1.60%
2025-03-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3978	1.3978	1.4066	1.4066	-0.0088	-0.63%
2025-03-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4066	1.4066	1.4095	1.4095	-0.0029	-0.21%
2025-03-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4095	1.4095	1.4087	1.4087	0.0008	0.06%
2025-03-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4087	1.4087	1.4139	1.4139	-0.0052	-0.37%
2025-03-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4139	1.4139	1.4171	1.4171	-0.0032	-0.23%
2025-03-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4171	1.4171	1.3952	1.3952	0.0219	1.57%
2025-03-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3952	1.3952	1.3861	1.3861	0.0091	0.66%
2025-03-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3861	1.3861	1.3785	1.3785	0.0076	0.55%
2025-03-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3785	1.3785	1.3744	1.3744	0.0041	0.30%
2025-02-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3744	1.3744	1.4093	1.4093	-0.0349	-2.48%
2025-02-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4093	1.4093	1.4164	1.4164	-0.0071	-0.50%
2025-02-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4164	1.4164	1.4003	1.4003	0.0161	1.15%
2025-02-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4003	1.4003	1.4106	1.4106	-0.0103	-0.73%
2025-02-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4106	1.4106	1.4130	1.4130	-0.0024	-0.17%
2025-02-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.4130	1.4130	1.3915	1.3915	0.0215	1.55%
2025-02-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3915	1.3915	1.3929	1.3929	-0.0014	-0.10%
2025-02-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.3772	1.3772	0.0157	1.14%
2025-02-18	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3772	1.3772	1.3838	1.3838	-0.0066	-0.48%
2025-02-17	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3838	1.3838	1.3800	1.3800	0.0038	0.28%
2025-02-14	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3607	1.3607	0.0193	1.42%
2025-02-13	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3607	1.3607	1.3694	1.3694	-0.0087	-0.64%
2025-02-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3694	1.3694	1.3567	1.3567	0.0127	0.94%
2025-02-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3626	1.3626	-0.0059	-0.43%
2025-02-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3626	1.3626	1.3489	1.3489	0.0137	1.02%
2025-02-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3489	1.3489	1.3388	1.3388	0.0101	0.75%
2025-02-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3222	1.3222	0.0166	1.26%
2025-02-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3222	1.3222	1.3147	1.3147	0.0075	0.57%
2025-01-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3157	1.3157	-0.0010	-0.08%
2025-01-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3157	1.3157	1.3011	1.3011	0.0146	1.12%
2025-01-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.3011	1.3011	0.0000	0.00%
2025-01-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3033	1.3033	1.2989	1.2989	0.0044	0.34%
2025-01-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2839	1.2839	-0.0136	-1.06%
2025-01-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2820	1.2820	0.0019	0.15%
2025-01-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2851	1.2851	-0.0031	-0.24%
2025-01-07	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2851	1.2851	1.2793	1.2793	0.0058	0.45%
2025-01-06	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2793	1.2793	1.2832	1.2832	-0.0039	-0.30%
2025-01-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2935	1.2935	-0.0103	-0.80%
2025-01-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.2935	1.2935	1.3142	1.3142	-0.0207	-1.58%
2024-12-31	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3279	1.3279	-0.0137	-1.03%
2024-12-30	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3274	1.3274	0.0005	0.04%
2024-12-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3257	1.3257	0.0017	0.13%
2024-12-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3133	1.3133	0.0096	0.73%
2024-12-23	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3133	1.3133	1.3225	1.3225	-0.0092	-0.70%
2024-12-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3225	1.3225	1.3193	1.3193	0.0032	0.24%
2024-12-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3199	1.3199	-0.0006	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%