嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

今天最新净值 1.5901 -0.0138 -0.86% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5901
成立日期：2019-03-06
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9989亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一月嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5703	1.5703	1.5901	1.5901	-0.0198	-1.26%
2025-12-15	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5901	1.5901	1.6039	1.6039	-0.0138	-0.86%
2025-12-12	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6039	1.6039	1.5923	1.5923	0.0116	0.73%
2025-12-11	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5923	1.5923	1.6096	1.6096	-0.0173	-1.09%
2025-12-10	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6096	1.6096	1.6068	1.6068	0.0028	0.17%
2025-12-09	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6068	1.6068	1.6122	1.6122	-0.0054	-0.33%
2025-12-08	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.6122	1.6122	1.5966	1.5966	0.0156	0.97%
2025-12-05	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5966	1.5966	1.5830	1.5830	0.0136	0.86%
2025-12-04	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5830	1.5830	1.5800	1.5800	0.0030	0.19%
2025-12-03	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5800	1.5800	1.5881	1.5881	-0.0081	-0.51%

2025-12-02	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5881	1.5881	1.5937	1.5937	-0.0056	-0.35%
2025-12-01	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5937	1.5937	1.5855	1.5855	0.0082	0.52%
2025-11-28	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5855	1.5855	1.5771	1.5771	0.0084	0.53%
2025-11-27	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5771	1.5771	1.5747	1.5747	0.0024	0.15%
2025-11-26	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5747	1.5747	1.5635	1.5635	0.0112	0.72%
2025-11-25	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5635	1.5635	1.5446	1.5446	0.0189	1.21%
2025-11-24	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5446	1.5446	1.5349	1.5349	0.0097	0.63%
2025-11-21	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5349	1.5349	1.5736	1.5736	-0.0387	-2.52%
2025-11-20	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5736	1.5736	1.5755	1.5755	-0.0019	-0.12%
2025-11-19	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A	1.5755	1.5755	1.5767	1.5767	-0.0012	-0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%