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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A - 基金主页(代码:021060)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 0.0046 0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0712
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1133亿
最近资产：0.12亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.47%	4.74%	-7.06%	6.98%	-19.96%	31.46%	-	11.21%
同类排名	3363/4534	616/5179	4006/5111	387/4939	3789/4214	2143/2861		-

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0906	1.81%
2026-09-17	1.0712	0.43%
2026-09-16	1.0666	0.88%
2026-09-15	1.0573	-0.66%
2026-09-14	1.0643	2.22%
2026-09-11	1.0412	-1.96%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688271	联影医疗	0.0000	0.07%	1.15%
688235	百济神州	0.0000	0.06%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	0.06%	4.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.05%	4.02%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.04%	6.70%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
688131	皓元医药	0.0000	0.03%	8.31%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688114	华大智造	0.0000	0.02%	3.29%
688319	欧林生物	0.0000	0.02%	3.00%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金档案

基金代码	021060	基金简称	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1133亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%