嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询(021060)
今天最新净值
1.1896
-0.0234 -1.93%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1726
0.0001 0.0046%
- 累计净值：1.1896
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1133亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金累计收益率-7.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0234 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-12-02 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0175 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0187 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0204 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0176 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0274 |
-2.20% |
