| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 29.33% | 0.56% | -3.00% | 1.95% | 34.84% | 129.51% | 98.48% | 52.43% |
| 同类排名 | 536/4981 | 1540/5421 | 1176/5424 | 816/5380 | 528/4741 | 596/4207 | 429/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.8472 | 1.44% |
| 2026-09-17 | 1.8209 | 0.34% |
| 2026-09-16 | 1.8148 | 1.28% |
| 2026-09-15 | 1.7918 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.7943 | 0.25% |
| 2026-09-11 | 1.7899 | -1.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.28% | 0.13% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 4.11% | 0.47% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.24% | 6.71% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 2.83% | 3.07% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 2.80% | 3.23% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 2.80% | 0.56% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 2.62% | -2.26% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 2.62% | 1.02% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 2.46% | 3.99% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.43% | 4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
