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嘉实红利精选混合发起式A - 基金主页(代码:022495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0996 -0.0077 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 0.0027 0.2298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1375
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰陈黎明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	-2.09%	-2.43%	5.94%	0.64%	-	-	24.68%
同类排名	3199/4897	5353/5448	1585/5385	490/5286	2766/4665			-

嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1003	0.06%
2026-09-17	1.0996	-0.70%
2026-09-16	1.1073	-0.24%
2026-09-15	1.1100	-1.18%
2026-09-14	1.1232	-0.05%
2026-09-11	1.1238	-1.46%

嘉实红利精选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0341元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0038元

嘉实红利精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000425	徐工机械	0.0000	4.92%	2.68%
01398	工商银行	0.0000	4.68%	1.57%
600919	江苏银行	0.0000	4.59%	2.88%
01171	兖矿能源	0.0000	4.20%	-2.17%
603556	海兴电力	0.0000	4.20%	1.06%
000333	美的集团	0.0000	4.13%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.13%	-3.87%
00012	恒基地产	0.0000	3.89%	2.00%
06963	阳光保险	0.0000	3.85%	2.83%
02318	中国平安	0.0000	3.62%	3.30%

嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金档案

基金代码	022495	基金简称	嘉实红利精选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰陈黎明	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%