嘉实红利精选混合发起式A基金净值查询(022495)
今天最新净值
1.1073
-0.0027 -0.24%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1920
0.0027 0.2298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰 陈黎明
近一周,嘉实红利精选混合发起式A(022495)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.0996 |
1.1375 |
1.1073 |
1.1452 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-16 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1073 |
1.1452 |
1.1100 |
1.1479 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1100 |
1.1479 |
1.1232 |
1.1611 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1232 |
1.1611 |
1.1238 |
1.1617 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022495 |
嘉实红利精选混合发起式A |
1.1238 |
1.1617 |
1.1404 |
1.1783 |
-0.0166 |
-1.46% |
