嘉实积极配置一年持有混合C基金净值查询(017148)
今天最新净值
0.8281
-0.0027 -0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7664
-0.0115 -1.4763%
- 累计净值:0.8281
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏 李涛
近一季,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-4.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-04-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0141 |
1.84% |
2024-04-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0132 |
-1.69% |
2024-04-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0090 |
1.17% |
2024-04-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-04-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0038 |
-0.49% |
2024-04-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0117 |
-1.49% |
2024-04-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0040 |
0.51% |
2024-04-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0075 |
-0.95% |
2024-04-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0118 |
-1.47% |
|
2024-04-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0069 |
-0.85% |
2024-04-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0145 |
1.82% |
2024-03-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0090 |
1.15% |
2024-03-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7850 |
0.7850 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0146 |
-1.83% |
2024-03-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0048 |
-0.60% |
2024-03-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0067 |
-0.83% |
2024-03-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0092 |
-1.12% |
2024-03-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0047 |
-0.57% |
2024-03-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0020 |
0.24% |
2024-03-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0107 |
1.29% |
2024-03-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0027 |
-0.32% |
2024-03-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0049 |
-0.59% |
2024-03-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0030 |
-0.36% |
2024-03-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0093 |
1.12% |
|
2024-03-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0254 |
3.16% |
2024-03-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0067 |
0.84% |
2024-03-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0233 |
-2.84% |
2024-03-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0048 |
-0.58% |
2024-03-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-03-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0051 |
0.62% |
2024-03-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0071 |
0.87% |
2024-02-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0190 |
2.39% |
2024-02-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0181 |
-2.22% |
2024-02-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0239 |
3.02% |
2024-02-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0120 |
1.55% |
2024-02-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0053 |
0.69% |
2024-02-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7709 |
0.7709 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-02-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0139 |
1.83% |
2024-02-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0090 |
1.20% |
2024-02-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0191 |
2.61% |
2024-02-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0406 |
5.88% |
2024-02-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-02-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0174 |
-2.45% |
2024-02-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0074 |
1.05% |
2024-01-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0109 |
-1.53% |
2024-01-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7126 |
0.7126 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0229 |
-3.11% |
2024-01-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0169 |
-2.25% |
2024-01-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0189 |
-2.45% |
2024-01-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0088 |
1.15% |
2024-01-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0010 |
0.13% |
2024-01-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0065 |
0.86% |
2024-01-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0203 |
-2.62% |
2024-01-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0066 |
-0.84% |