嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
1.4265
0.0052 0.37%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4301
0.0036 0.2518%
- 累计净值：1.4265
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一季嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
近一季,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-6.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0285 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0215 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0249 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0333 |
-2.36% |
|
|
| 2025-12-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0201 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0211 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0115 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0519 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0284 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0424 |
-2.75% |
| 2025-11-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5409 |
1.5409 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0426 |
2.84% |
| 2025-11-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0422 |
2.89% |
| 2025-11-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0281 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5153 |
1.5153 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0224 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0353 |
2.42% |
| 2025-10-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4602 |
1.4602 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0264 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0124 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4347 |
1.4347 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0455 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0394 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0623 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0740 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5921 |
1.5921 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0221 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.5564 |
1.5564 |
1.5315 |
1.5315 |
0.0249 |
1.63% |
