嘉实积极配置一年持有混合C(嘉实积极配置一年持有期混合C)基金净值查询(017148)
今天最新净值
1.4265
0.0052 0.37%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4306
0.0041 0.2860%
- 累计净值：1.4265
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5957亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一月嘉实积极配置一年持有混合C|嘉实积极配置一年持有期混合C基金净值查询
近一月,嘉实积极配置一年持有混合C(017148)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4132 |
1.4132 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0285 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0215 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0249 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0333 |
-2.36% |
|
|
| 2025-12-12 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0201 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0211 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
017148 |
嘉实积极配置一年持有混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0046 |
0.32% |
